ZOCALO TRANSPORT S.R.L.
CUI: 35297339
J5/1888/2015
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35297339
Cod înmatriculare
J5/1888/2015
EUID
ROONRC.J5/1888/2015
Data înmatriculării
2015-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CĂLINULUI, 12, X7, B, 4, 18, 410241
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CĂLINULUI
Număr:
12
Bloc:
X7
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
410241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.245 RON | 88.245 RON | 37.353 RON | 48.244 RON | 50.892 RON | 202.428 RON | 0 RON | 202.428 RON | 200.391 RON | 2.037 RON | 2.584 RON | 194.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.416 RON | 62.416 RON | 47.804 RON | 14.193 RON | 14.612 RON | 218.776 RON | 38.944 RON | 179.832 RON | 214.583 RON | 4.193 RON | 0 RON | 173.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.096 RON | 99.696 RON | 74.966 RON | 24.603 RON | 24.730 RON | 220.417 RON | 19.933 RON | 200.484 RON | 218.186 RON | 2.231 RON | 0 RON | 182.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.681 RON | 69.681 RON | 67.152 RON | 1.320 RON | 2.529 RON | 215.768 RON | 9.533 RON | 206.235 RON | 209.506 RON | 6.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 493.836 RON | 493.844 RON | 535.026 RON | −46.021 RON | −41.182 RON | 59.705 RON | 14.701 RON | 45.004 RON | 29.165 RON | 30.540 RON | 27.417 RON | 10.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.537 RON | 164.912 RON | 230.239 RON | −66.863 RON | −65.327 RON | 97.891 RON | 9.652 RON | 88.239 RON | −37.698 RON | 135.589 RON | 74.523 RON | 13.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.073 RON | 94.845 RON | 111.412 RON | −16.824 RON | −16.567 RON | 50.114 RON | 5.249 RON | 44.865 RON | −54.521 RON | 104.635 RON | 4.900 RON | 11.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITOC GHEORGHE-VALENTIN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,8 K RON
Total Active 2025
50,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 62,4 K RON | 91,1 K RON | 68,7 K RON | 493,8 K RON | 149,5 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 62,4 K RON | 99,7 K RON | 69,7 K RON | 493,8 K RON | 164,9 K RON | 94,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 47,8 K RON | 75,0 K RON | 67,2 K RON | 535,0 K RON | 230,2 K RON | 111,4 K RON |
| Rezultat net | 48,2 K RON | 14,2 K RON | 24,6 K RON | 1,3 K RON | −46,0 K RON | −66,9 K RON | −16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (10.5%)
Active circulante44,9 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,93 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 202,4 K RON | 1,0% |
| 2020 | 4,2 K RON | 218,8 K RON | 1,9% |
| 2021 | 2,2 K RON | 220,4 K RON | 1,0% |
| 2022 | 6,3 K RON | 215,8 K RON | 2,9% |
| 2023 | 30,5 K RON | 59,7 K RON | 51,2% |
| 2024 | 135,6 K RON | 97,9 K RON | 138,5% |
| 2025 | 104,6 K RON | 50,1 K RON | 208,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 62,4 K RON | 91,1 K RON | 68,7 K RON | 493,8 K RON | 149,5 K RON | 78,1 K RON | ▼ 47,8% |
| Rezultat net | 48,2 K RON | 14,2 K RON | 24,6 K RON | 1,3 K RON | −46,0 K RON | −66,9 K RON | −16,8 K RON | ▲ 74,8% |
| Total active | 202,4 K RON | 218,8 K RON | 220,4 K RON | 215,8 K RON | 59,7 K RON | 97,9 K RON | 50,1 K RON | ▼ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 200,4 K RON | 214,6 K RON | 218,2 K RON | 209,5 K RON | 29,2 K RON | −37,7 K RON | −54,5 K RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 4,2 K RON | 2,2 K RON | 6,3 K RON | 30,5 K RON | 135,6 K RON | 104,6 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 99,38 | 42,89 | 89,86 | 32,93 | 1,47 | 0,65 | 0,43 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 54,67 | 22,74 | 27,01 | 1,92 | -9,32 | -44,71 | -21,55 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 70 | 49 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.