CAMPING ON THE ISLAND S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Progresului, 8, A28, 3, 2, 39, 910001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 351.024 RON | 387.956 RON | 303.769 RON | 80.747 RON | 84.187 RON | 247.158 RON | 98.668 RON | 148.490 RON | 80.937 RON | 81.649 RON | 2.800 RON | 135.000 RON | 84.572 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 13.106 RON | 44.828 RON | −31.722 RON | −31.722 RON | 228.658 RON | 85.562 RON | 143.096 RON | 43.789 RON | 113.403 RON | 2.800 RON | 135.000 RON | 71.466 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.722 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 388,0 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,8 K RON | 44,8 K RON |
| Rezultat net | 80,7 K RON | −31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −351,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 81,6 K RON | 247,2 K RON | 33,0% |
| 2024 | 113,4 K RON | 228,7 K RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 80,7 K RON | −31,7 K RON | ▼ 139,3% |
| Total active | 247,2 K RON | 228,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 80,9 K RON | 43,8 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 81,6 K RON | 113,4 K RON | ▲ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 1,26 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 23,00 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 40 | ▼ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.