LTD ŢIBULEAC COMPANY SRL
CUI: 35303457
J5/1902/2015
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35303457
Cod înmatriculare
J5/1902/2015
EUID
ROONRC.J5/1902/2015
Data înmatriculării
2015-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, JÓKAI MÓR, 8, 1, 410102
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
JÓKAI MÓR
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
410102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.745 RON | 76.123 RON | 386.028 RON | −311.188 RON | −309.905 RON | 290.570 RON | 225.734 RON | 64.836 RON | −469.121 RON | 760.652 RON | 39.666 RON | 25.000 RON | 0 RON | 961 RON | 1 |
| 2020 | 53.425 RON | 95.373 RON | 207.588 RON | −114.132 RON | −112.215 RON | 197.587 RON | 154.653 RON | 42.934 RON | −583.253 RON | 780.840 RON | 15.646 RON | 9.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.580 RON | 2.580 RON | 99.785 RON | −97.235 RON | −97.205 RON | 139.591 RON | 109.948 RON | 29.643 RON | −680.488 RON | 820.079 RON | 18.036 RON | 10.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 48.158 RON | −48.158 RON | −48.158 RON | 117.700 RON | 87.846 RON | 29.854 RON | −728.647 RON | 846.995 RON | 18.036 RON | 11.758 RON | 0 RON | 648 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 32.469 RON | −32.469 RON | −32.469 RON | 96.580 RON | 66.137 RON | 30.443 RON | −761.116 RON | 858.344 RON | 18.036 RON | 12.160 RON | 0 RON | 648 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.021 RON | −17.021 RON | −17.021 RON | 80.107 RON | 50.117 RON | 29.990 RON | −778.137 RON | 858.892 RON | 18.048 RON | 12.350 RON | 0 RON | 648 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIBULEAC SEPTIMIU-MATEI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−778.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.021 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1072.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,0 K RON
Total Active 2024
80,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 53,4 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 76,1 K RON | 95,4 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 386,0 K RON | 207,6 K RON | 99,8 K RON | 48,2 K RON | 32,5 K RON | 17,0 K RON |
| Rezultat net | −311,2 K RON | −114,1 K RON | −97,2 K RON | −48,2 K RON | −32,5 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−778.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,1 K RON (62.6%)
Active circulante30,0 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 760,7 K RON | 290,6 K RON | 261,8% |
| 2020 | 780,8 K RON | 197,6 K RON | 395,2% |
| 2021 | 820,1 K RON | 139,6 K RON | 587,5% |
| 2022 | 847,0 K RON | 117,7 K RON | 719,6% |
| 2023 | 858,3 K RON | 96,6 K RON | 888,7% |
| 2024 | 858,9 K RON | 80,1 K RON | 1.072,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,7 K RON | 53,4 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −311,2 K RON | −114,1 K RON | −97,2 K RON | −48,2 K RON | −32,5 K RON | −17,0 K RON | ▲ 47,6% |
| Total active | 290,6 K RON | 197,6 K RON | 139,6 K RON | 117,7 K RON | 96,6 K RON | 80,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −469,1 K RON | −583,3 K RON | −680,5 K RON | −728,6 K RON | −761,1 K RON | −778,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 760,7 K RON | 780,8 K RON | 820,1 K RON | 847,0 K RON | 858,3 K RON | 858,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -410,84 | -213,63 | -3.768,80 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1072.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.