ANA MARIA & SAMUEL S.R.L.

CUI: 41906215 J51/906/2019 SRL Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41906215
Cod înmatriculare J51/906/2019
EUID ROONRC.J51/906/2019
Data înmatriculării 2019-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, NUCILOR, 54, 917180

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă: NUCILOR
Număr: 54
Cod poștal: 917180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 363 RON −363 RON −363 RON 16.942 RON 16.720 RON 222 RON −163 RON 17.105 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 4.357 RON −4.357 RON −4.357 RON 12.585 RON 12.363 RON 222 RON −4.520 RON 17.105 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCU AUREL
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−4.520 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−4.357 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 135.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−4,4 K RON
Total Active 2020
12,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 363 RON 4,4 K RON
Rezultat net −363 RON −4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−4.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,4 K RON (98.2%)
Active circulante222 RON (1.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar222 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 17,1 K RON 16,9 K RON 101,0%
2020 17,1 K RON 12,6 K RON 135,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −363 RON −4,4 K RON ▼ 1.100,3%
Total active 16,9 K RON 12,6 K RON ▼ 25,7%
Capitaluri proprii −163 RON −4,5 K RON ▼ 2.673,0%
Datorii totale 17,1 K RON 17,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 22 22 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 135.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.