FLORYSAM NIKO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vasilaţi, Comuna Vasilaţi, Mihai Viteazul, 6, 917280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.044 RON | 37.044 RON | 567 RON | 35.366 RON | 36.477 RON | 36.677 RON | 0 RON | 36.677 RON | 35.566 RON | 1.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 186.547 RON | 203.574 RON | 52.284 RON | 148.841 RON | 151.290 RON | 198.421 RON | 0 RON | 198.421 RON | 184.407 RON | 14.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 186,5 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 203,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 567 RON | 52,3 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 148,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 336,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 36,7 K RON | 3,0% |
| 2020 | 14,0 K RON | 198,4 K RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 186,5 K RON | ▲ 403,6% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 148,8 K RON | ▲ 320,9% |
| Total active | 36,7 K RON | 198,4 K RON | ▲ 441,0% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 184,4 K RON | ▲ 418,5% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 14,0 K RON | ▲ 1.161,4% |
| Lichiditate curentă | 33,01 | 14,16 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | 95,47 | 79,79 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (148,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.