SERE ARIS S.R.L.
CUI: 38810810
J51/91/2018
SRL
Călăraşi, Sat Luica, Comuna Luica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38810810
Cod înmatriculare
J51/91/2018
EUID
ROONRC.J51/91/2018
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Luica, Comuna Luica, I. L. Caragiale, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.451 RON | 2.451 RON | 220 RON | 2.231 RON | 2.231 RON | 10.771 RON | 0 RON | 10.771 RON | −29.729 RON | 40.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.465 RON | 3.465 RON | 345 RON | 3.120 RON | 3.120 RON | 13.892 RON | 0 RON | 13.892 RON | −26.608 RON | 40.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.709 RON | 3.709 RON | 355 RON | 3.354 RON | 3.354 RON | 17.245 RON | 0 RON | 17.245 RON | −23.255 RON | 40.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.702 RON | 3.702 RON | 455 RON | 3.247 RON | 3.247 RON | 19.992 RON | 0 RON | 19.992 RON | −20.008 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.485 RON | 2.485 RON | 325 RON | 1.814 RON | 2.160 RON | 22.134 RON | 0 RON | 22.134 RON | −18.194 RON | 40.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.866 RON | 2.866 RON | 355 RON | 2.511 RON | 2.511 RON | 24.317 RON | 0 RON | 24.317 RON | −15.683 RON | 40.000 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRIBLEA LARISA MIOARA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
24,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 2,5 K RON | 2,9 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 2,5 K RON | 2,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 220 RON | 345 RON | 355 RON | 455 RON | 325 RON | 355 RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 3,1 K RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22 RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,27 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,6%
Marjă netă
87,6%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,5 K RON | 10,8 K RON | 376,0% |
| 2020 | 40,5 K RON | 13,9 K RON | 291,5% |
| 2021 | 40,5 K RON | 17,2 K RON | 234,9% |
| 2022 | 40,0 K RON | 20,0 K RON | 200,1% |
| 2023 | 40,3 K RON | 22,1 K RON | 182,2% |
| 2024 | 40,0 K RON | 24,3 K RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 2,5 K RON | 2,9 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 3,1 K RON | 3,4 K RON | 3,2 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | 10,8 K RON | 13,9 K RON | 17,2 K RON | 20,0 K RON | 22,1 K RON | 24,3 K RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | −26,6 K RON | −23,3 K RON | −20,0 K RON | −18,2 K RON | −15,7 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 40,5 K RON | 40,5 K RON | 40,0 K RON | 40,3 K RON | 40,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,34 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 91,02 | 90,04 | 90,43 | 87,71 | 73,00 | 87,61 | ▲ 20,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 55 | 42 | 47 | 60 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.