DON KING CONCEPT S.R.L.
CUI: 41450061
J5/1912/2019
SRL
Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41450061
Cod înmatriculare
J5/1912/2019
EUID
ROONRC.J5/1912/2019
Data înmatriculării
2019-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu, CETARIU, 236/A, 417165
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Stradă:
CETARIU
Număr:
236/A
Cod poștal:
417165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.912 RON | 368.559 RON | 324.365 RON | 41.480 RON | 44.194 RON | 63.865 RON | 0 RON | 63.865 RON | 41.680 RON | 22.185 RON | 17.625 RON | 4.395 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 522.035 RON | 929.058 RON | 945.834 RON | −21.488 RON | −16.776 RON | 58.198 RON | 0 RON | 58.198 RON | 20.192 RON | 38.006 RON | 11.419 RON | 35.610 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 562.339 RON | 611.540 RON | 625.173 RON | −19.160 RON | −13.633 RON | 50.505 RON | 0 RON | 50.505 RON | 1.032 RON | 49.473 RON | 7.049 RON | 30.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 961.569 RON | 1.028.202 RON | 1.027.593 RON | −9.116 RON | 609 RON | 219.470 RON | 99.559 RON | 119.911 RON | −8.084 RON | 227.554 RON | 37.077 RON | 72.160 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.899.436 RON | 1.892.596 RON | 1.831.629 RON | 41.898 RON | 60.967 RON | 288.274 RON | 79.686 RON | 208.588 RON | 33.814 RON | 254.460 RON | 136.325 RON | 53.579 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.835.070 RON | 1.884.846 RON | 2.053.005 RON | −168.159 RON | −168.159 RON | 196.951 RON | 62.930 RON | 134.021 RON | −115.584 RON | 312.535 RON | 69.225 RON | 24.263 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR SZABOLCS
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−168.159 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
−168,2 K RON
Total Active 2024
197,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,9 K RON | 522,0 K RON | 562,3 K RON | 961,6 K RON | 1,90 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 368,6 K RON | 929,1 K RON | 611,5 K RON | 1,03 M RON | 1,89 M RON | 1,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 324,4 K RON | 945,8 K RON | 625,2 K RON | 1,03 M RON | 1,83 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | −21,5 K RON | −19,2 K RON | −9,1 K RON | 41,9 K RON | −168,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,9 K RON (32%)
Active circulante134,0 K RON (68%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,2 K RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,51 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,63 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-85,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,2 K RON | 63,9 K RON | 34,7% |
| 2020 | 38,0 K RON | 58,2 K RON | 65,3% |
| 2021 | 49,5 K RON | 50,5 K RON | 98,0% |
| 2022 | 227,6 K RON | 219,5 K RON | 103,7% |
| 2023 | 254,5 K RON | 288,3 K RON | 88,3% |
| 2024 | 312,5 K RON | 197,0 K RON | 158,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,9 K RON | 522,0 K RON | 562,3 K RON | 961,6 K RON | 1,90 M RON | 1,84 M RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 41,5 K RON | −21,5 K RON | −19,2 K RON | −9,1 K RON | 41,9 K RON | −168,2 K RON | ▼ 501,4% |
| Total active | 63,9 K RON | 58,2 K RON | 50,5 K RON | 219,5 K RON | 288,3 K RON | 197,0 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 20,2 K RON | 1,0 K RON | −8,1 K RON | 33,8 K RON | −115,6 K RON | ▼ 441,8% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 38,0 K RON | 49,5 K RON | 227,6 K RON | 254,5 K RON | 312,5 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 2,88 | 1,53 | 1,02 | 0,53 | 0,82 | 0,43 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 16,40 | -4,12 | -3,41 | -0,95 | 2,21 | -9,16 | ▼ 514,5% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 45 | 32 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.