M.M.ALEX SRL
CUI: 5156672
J51/92/1994
SRL
Călăraşi, Sat Şoldanu, Comuna Şoldanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5156672
Cod înmatriculare
J51/92/1994
EUID
ROONRC.J51/92/1994
Data înmatriculării
1994-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Şoldanu, Comuna Şoldanu, Olteniţei, 75, 917235
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Şoldanu, Comuna Şoldanu
Stradă:
Olteniţei
Număr:
75
Cod poștal:
917235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.948.414 RON | 2.980.701 RON | 2.965.185 RON | 11.213 RON | 15.516 RON | 770.925 RON | 309.462 RON | 461.463 RON | 553.097 RON | 217.828 RON | 319.286 RON | 43.934 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 3.544.921 RON | 3.574.981 RON | 3.480.184 RON | 83.769 RON | 94.797 RON | 938.520 RON | 344.917 RON | 593.603 RON | 635.855 RON | 302.665 RON | 395.985 RON | 55.992 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.374.037 RON | 3.376.052 RON | 3.292.045 RON | 73.317 RON | 84.007 RON | 1.060.693 RON | 383.494 RON | 677.199 RON | 706.626 RON | 354.067 RON | 485.579 RON | 83.016 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 4.065.665 RON | 4.090.246 RON | 4.092.523 RON | −5.454 RON | −2.277 RON | 1.042.946 RON | 374.117 RON | 668.829 RON | 621.172 RON | 421.774 RON | 575.757 RON | 79.771 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.748.271 RON | 3.761.079 RON | 3.567.987 RON | 163.923 RON | 193.092 RON | 886.650 RON | 493.272 RON | 393.378 RON | 405.246 RON | 481.404 RON | 232.827 RON | 64.782 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 4.038.113 RON | 4.168.181 RON | 3.793.922 RON | 319.206 RON | 374.259 RON | 1.230.267 RON | 643.421 RON | 586.846 RON | 610.047 RON | 617.883 RON | 361.713 RON | 91.619 RON | 2.337 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU DOINA
administrator
Comuna Şoldanu, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,04 M RON
Rezultat Net 2024
319,2 K RON
Total Active 2024
1,23 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,95 M RON | 3,54 M RON | 3,37 M RON | 4,07 M RON | 3,75 M RON | 4,04 M RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 3,57 M RON | 3,38 M RON | 4,09 M RON | 3,76 M RON | 4,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,97 M RON | 3,48 M RON | 3,29 M RON | 4,09 M RON | 3,57 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 83,8 K RON | 73,3 K RON | −5,5 K RON | 163,9 K RON | 319,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate643,4 K RON (52.3%)
Active circulante586,8 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri361,7 K RON
Creanțe91,6 K RON
Numerar133,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,16 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,08 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,9%
ROA
26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,8 K RON | 770,9 K RON | 28,3% |
| 2020 | 302,7 K RON | 938,5 K RON | 32,3% |
| 2021 | 354,1 K RON | 1,06 M RON | 33,4% |
| 2022 | 421,8 K RON | 1,04 M RON | 40,4% |
| 2023 | 481,4 K RON | 886,7 K RON | 54,3% |
| 2024 | 617,9 K RON | 1,23 M RON | 50,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,95 M RON | 3,54 M RON | 3,37 M RON | 4,07 M RON | 3,75 M RON | 4,04 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 83,8 K RON | 73,3 K RON | −5,5 K RON | 163,9 K RON | 319,2 K RON | ▲ 94,7% |
| Total active | 770,9 K RON | 938,5 K RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 886,7 K RON | 1,23 M RON | ▲ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 553,1 K RON | 635,9 K RON | 706,6 K RON | 621,2 K RON | 405,2 K RON | 610,0 K RON | ▲ 50,5% |
| Datorii totale | 217,8 K RON | 302,7 K RON | 354,1 K RON | 421,8 K RON | 481,4 K RON | 617,9 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 1,96 | 1,91 | 1,59 | 0,82 | 0,95 | ▲ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | 2,36 | 2,17 | -0,13 | 4,37 | 7,90 | ▲ 80,8% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 65 | 59 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (319,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.