ALCOFLOR SRL
CUI: 4853639
J51/922/1993
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4853639
Cod înmatriculare
J51/922/1993
EUID
ROONRC.J51/922/1993
Data înmatriculării
1993-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Sos. Călărasi, 59, 8350
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Sector:
0
Stradă:
Sos. Călărasi
Număr:
59
Cod poștal:
8350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.477.579 RON | 1.524.623 RON | 1.483.510 RON | 25.867 RON | 41.113 RON | 569.324 RON | 349.980 RON | 219.344 RON | 56.009 RON | 527.704 RON | 213.539 RON | 28.504 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
| 2020 | 1.370.826 RON | 1.404.635 RON | 1.369.042 RON | 22.345 RON | 35.593 RON | 542.781 RON | 294.114 RON | 248.667 RON | 78.354 RON | 478.816 RON | 182.824 RON | 50.464 RON | 0 RON | 14.389 RON | 4 |
| 2021 | 1.626.861 RON | 1.647.459 RON | 1.641.614 RON | −10.300 RON | 5.845 RON | 862.222 RON | 245.747 RON | 616.475 RON | 68.054 RON | 803.466 RON | 275.097 RON | 277.230 RON | 0 RON | 9.298 RON | 3 |
| 2022 | 1.509.549 RON | 1.534.614 RON | 1.499.536 RON | 20.038 RON | 35.078 RON | 551.649 RON | 196.126 RON | 355.523 RON | 88.091 RON | 463.558 RON | 212.034 RON | 117.237 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.453.431 RON | 1.460.142 RON | 1.440.399 RON | 5.439 RON | 19.743 RON | 632.297 RON | 150.127 RON | 482.170 RON | 93.530 RON | 538.767 RON | 267.149 RON | 186.636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.141.034 RON | 1.148.404 RON | 1.154.127 RON | −35.094 RON | −5.723 RON | 628.587 RON | 146.162 RON | 482.425 RON | 45.837 RON | 582.750 RON | 325.992 RON | 117.545 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
ISPAS ALEXANDRU
administrator
OLTENITA, Călăraşi, România
ISPAS FLORIAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
ISPAS CONSTANTIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−35,1 K RON
Total Active 2024
628,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,37 M RON | 1,63 M RON | 1,51 M RON | 1,45 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 1,65 M RON | 1,53 M RON | 1,46 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,37 M RON | 1,64 M RON | 1,50 M RON | 1,44 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 22,3 K RON | −10,3 K RON | 20,0 K RON | 5,4 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,2 K RON (23.3%)
Active circulante482,4 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri326,0 K RON
Creanțe117,5 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,50 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,71 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 527,7 K RON | 569,3 K RON | 92,7% |
| 2020 | 478,8 K RON | 542,8 K RON | 88,2% |
| 2021 | 803,5 K RON | 862,2 K RON | 93,2% |
| 2022 | 463,6 K RON | 551,6 K RON | 84,0% |
| 2023 | 538,8 K RON | 632,3 K RON | 85,2% |
| 2024 | 582,8 K RON | 628,6 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,37 M RON | 1,63 M RON | 1,51 M RON | 1,45 M RON | 1,14 M RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 22,3 K RON | −10,3 K RON | 20,0 K RON | 5,4 K RON | −35,1 K RON | ▼ 745,2% |
| Total active | 569,3 K RON | 542,8 K RON | 862,2 K RON | 551,6 K RON | 632,3 K RON | 628,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 56,0 K RON | 78,4 K RON | 68,1 K RON | 88,1 K RON | 93,5 K RON | 45,8 K RON | ▼ 51,0% |
| Datorii totale | 527,7 K RON | 478,8 K RON | 803,5 K RON | 463,6 K RON | 538,8 K RON | 582,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,52 | 0,77 | 0,77 | 0,90 | 0,83 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | 1,63 | -0,63 | 1,33 | 0,37 | -3,08 | ▼ 932,4% |
| Scor bonitate | 38 | 50 | 38 | 50 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.