CAPPSHA GOLD HOTELS SRL
CUI: 32527441
J5/1925/2013
SRL
Bihor, Sat Sălişte, Comuna Spinuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32527441
Cod înmatriculare
J5/1925/2013
EUID
ROONRC.J5/1925/2013
Data înmatriculării
2013-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sălişte, Comuna Spinuş, SĂLIŞTE, 103, 417534
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sălişte, Comuna Spinuş
Stradă:
SĂLIŞTE
Număr:
103
Cod poștal:
417534
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.162 RON | 269.164 RON | 86.555 RON | 179.921 RON | 182.609 RON | 522.467 RON | 221.386 RON | 301.081 RON | 315.705 RON | 206.762 RON | 22.688 RON | 126.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 190.986 RON | 226.390 RON | 186.067 RON | 38.932 RON | 40.323 RON | 382.696 RON | 215.926 RON | 166.770 RON | 354.636 RON | 28.060 RON | 0 RON | 2.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.417 RON | 265.143 RON | 164.843 RON | 93.048 RON | 100.300 RON | 584.055 RON | 208.687 RON | 375.368 RON | 447.684 RON | 136.371 RON | 0 RON | 4.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 338.834 RON | 342.255 RON | 164.003 RON | 172.654 RON | 178.252 RON | 702.531 RON | 204.698 RON | 497.833 RON | 581.406 RON | 121.125 RON | 0 RON | 1.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.903 RON | 276.064 RON | 249.624 RON | 23.817 RON | 26.440 RON | 789.335 RON | 196.070 RON | 593.265 RON | 377.592 RON | 411.743 RON | 0 RON | 1.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 247.679 RON | 247.679 RON | 170.436 RON | 69.959 RON | 77.243 RON | 657.730 RON | 188.665 RON | 469.065 RON | 227.263 RON | 430.467 RON | 0 RON | 368.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 256.612 RON | 256.612 RON | 206.452 RON | 42.616 RON | 50.160 RON | 250.345 RON | 182.509 RON | 67.836 RON | 43.816 RON | 206.529 RON | 0 RON | 66.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂICAN FLAVIU-AUREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,6 K RON
Rezultat Net 2025
42,6 K RON
Total Active 2025
250,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,2 K RON | 191,0 K RON | 264,4 K RON | 338,8 K RON | 275,9 K RON | 247,7 K RON | 256,6 K RON |
| Venituri totale | 269,2 K RON | 226,4 K RON | 265,1 K RON | 342,3 K RON | 276,1 K RON | 247,7 K RON | 256,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,6 K RON | 186,1 K RON | 164,8 K RON | 164,0 K RON | 249,6 K RON | 170,4 K RON | 206,5 K RON |
| Rezultat net | 179,9 K RON | 38,9 K RON | 93,0 K RON | 172,7 K RON | 23,8 K RON | 70,0 K RON | 42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,5 K RON (72.9%)
Active circulante67,8 K RON (27.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,6%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,8 K RON | 522,5 K RON | 39,6% |
| 2020 | 28,1 K RON | 382,7 K RON | 7,3% |
| 2021 | 136,4 K RON | 584,1 K RON | 23,4% |
| 2022 | 121,1 K RON | 702,5 K RON | 17,2% |
| 2023 | 411,7 K RON | 789,3 K RON | 52,2% |
| 2024 | 430,5 K RON | 657,7 K RON | 65,5% |
| 2025 | 206,5 K RON | 250,3 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,2 K RON | 191,0 K RON | 264,4 K RON | 338,8 K RON | 275,9 K RON | 247,7 K RON | 256,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 179,9 K RON | 38,9 K RON | 93,0 K RON | 172,7 K RON | 23,8 K RON | 70,0 K RON | 42,6 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 522,5 K RON | 382,7 K RON | 584,1 K RON | 702,5 K RON | 789,3 K RON | 657,7 K RON | 250,3 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 315,7 K RON | 354,6 K RON | 447,7 K RON | 581,4 K RON | 377,6 K RON | 227,3 K RON | 43,8 K RON | ▼ 80,7% |
| Datorii totale | 206,8 K RON | 28,1 K RON | 136,4 K RON | 121,1 K RON | 411,7 K RON | 430,5 K RON | 206,5 K RON | ▼ 52,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 5,94 | 2,75 | 4,11 | 1,44 | 1,09 | 0,33 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 66,84 | 20,38 | 35,19 | 50,96 | 8,63 | 28,25 | 16,61 | ▼ 41,2% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 95 | 100 | 60 | 72 | 55 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.