AQUA MILL SRL
CUI: 30900390
J5/1936/2012
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30900390
Cod înmatriculare
J5/1936/2012
EUID
ROONRC.J5/1936/2012
Data înmatriculării
2012-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MATEI CORVIN, 283, 410131
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MATEI CORVIN
Număr:
283
Cod poștal:
410131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 651.210 RON | 651.430 RON | 660.172 RON | −15.256 RON | −8.742 RON | 50.735 RON | 23.308 RON | 27.427 RON | −90.043 RON | 140.778 RON | 4.343 RON | 9.838 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 874.340 RON | 884.884 RON | 787.793 RON | 88.549 RON | 97.091 RON | 87.720 RON | 23.308 RON | 64.412 RON | −1.494 RON | 89.214 RON | 2.703 RON | 26.422 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 695.778 RON | 695.778 RON | 654.358 RON | 34.462 RON | 41.420 RON | 248.443 RON | 23.308 RON | 225.135 RON | 32.968 RON | 215.475 RON | 90.515 RON | 130.229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 853.976 RON | 854.764 RON | 898.410 RON | −52.186 RON | −43.646 RON | 175.677 RON | 23.308 RON | 152.369 RON | −19.218 RON | 205.072 RON | 10.025 RON | 138.253 RON | 0 RON | 10.177 RON | 2 |
| 2023 | 930.999 RON | 931.896 RON | 890.118 RON | 35.093 RON | 41.778 RON | 206.736 RON | 0 RON | 206.736 RON | 15.875 RON | 190.861 RON | 2.196 RON | 189.914 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 836.806 RON | 844.719 RON | 837.355 RON | 5.970 RON | 7.364 RON | 432.342 RON | 0 RON | 432.342 RON | 21.846 RON | 410.496 RON | 24.197 RON | 401.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANTAI BEATA MARIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
836,8 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
432,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 874,3 K RON | 695,8 K RON | 854,0 K RON | 931,0 K RON | 836,8 K RON |
| Venituri totale | 651,4 K RON | 884,9 K RON | 695,8 K RON | 854,8 K RON | 931,9 K RON | 844,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 660,2 K RON | 787,8 K RON | 654,4 K RON | 898,4 K RON | 890,1 K RON | 837,4 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 88,5 K RON | 34,5 K RON | −52,2 K RON | 35,1 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 932,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante432,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe401,2 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,58 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,8 K RON | 50,7 K RON | 277,5% |
| 2020 | 89,2 K RON | 87,7 K RON | 101,7% |
| 2021 | 215,5 K RON | 248,4 K RON | 86,7% |
| 2022 | 205,1 K RON | 175,7 K RON | 116,7% |
| 2023 | 190,9 K RON | 206,7 K RON | 92,3% |
| 2024 | 410,5 K RON | 432,3 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 874,3 K RON | 695,8 K RON | 854,0 K RON | 931,0 K RON | 836,8 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 88,5 K RON | 34,5 K RON | −52,2 K RON | 35,1 K RON | 6,0 K RON | ▼ 83,0% |
| Total active | 50,7 K RON | 87,7 K RON | 248,4 K RON | 175,7 K RON | 206,7 K RON | 432,3 K RON | ▲ 109,1% |
| Capitaluri proprii | −90,0 K RON | −1,5 K RON | 33,0 K RON | −19,2 K RON | 15,9 K RON | 21,8 K RON | ▲ 37,6% |
| Datorii totale | 140,8 K RON | 89,2 K RON | 215,5 K RON | 205,1 K RON | 190,9 K RON | 410,5 K RON | ▲ 115,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,72 | 1,04 | 0,74 | 1,08 | 1,05 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -2,34 | 10,13 | 4,95 | -6,11 | 3,77 | 0,71 | ▼ 81,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 57 | 24 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 932,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.