COFFEE & CYCLING S.R.L.
CUI: 43220131
J5/1941/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43220131
Cod înmatriculare
J5/1941/2020
EUID
ROONRC.J5/1941/2020
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, AUREL LAZĂR, 1, 410043, PARTER, SPAŢIU COMERCIAL 1
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
AUREL LAZĂR
Număr:
1
Cod poștal:
410043
Completare adresă:
PARTER, SPAŢIU COMERCIAL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 118.262 RON | 118.262 RON | 242.579 RON | −125.482 RON | −124.317 RON | 47.105 RON | 4.082 RON | 43.023 RON | −130.534 RON | 177.639 RON | 14.348 RON | 15.925 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 249.712 RON | 427.914 RON | 419.408 RON | 6.081 RON | 8.506 RON | 51.729 RON | 4.082 RON | 47.647 RON | −124.454 RON | 176.183 RON | 13.925 RON | 16.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 376.557 RON | 376.558 RON | 298.833 RON | 73.933 RON | 77.725 RON | 111.409 RON | 4.082 RON | 107.327 RON | −50.520 RON | 161.929 RON | 39.253 RON | 36.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 360.351 RON | 335.189 RON | 282.888 RON | 46.613 RON | 52.301 RON | 183.095 RON | 4.082 RON | 179.013 RON | −3.907 RON | 187.002 RON | 121.444 RON | 9.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
JOO ARPAD
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
SERBEZAN BIANCA-PATRICIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.907 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
360,4 K RON
Rezultat Net 2024
46,6 K RON
Total Active 2024
183,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 249,7 K RON | 376,6 K RON | 360,4 K RON |
| Venituri totale | 118,3 K RON | 427,9 K RON | 376,6 K RON | 335,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,6 K RON | 419,4 K RON | 298,8 K RON | 282,9 K RON |
| Rezultat net | −125,5 K RON | 6,1 K RON | 73,9 K RON | 46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 489,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.907 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (2.2%)
Active circulante179,0 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,4 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,97 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,80 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,9%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 177,6 K RON | 47,1 K RON | 377,1% |
| 2022 | 176,2 K RON | 51,7 K RON | 340,6% |
| 2023 | 161,9 K RON | 111,4 K RON | 145,4% |
| 2024 | 187,0 K RON | 183,1 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 249,7 K RON | 376,6 K RON | 360,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −125,5 K RON | 6,1 K RON | 73,9 K RON | 46,6 K RON | ▼ 37,0% |
| Total active | 47,1 K RON | 51,7 K RON | 111,4 K RON | 183,1 K RON | ▲ 64,3% |
| Capitaluri proprii | −130,5 K RON | −124,5 K RON | −50,5 K RON | −3,9 K RON | ▲ 92,3% |
| Datorii totale | 177,6 K RON | 176,2 K RON | 161,9 K RON | 187,0 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,27 | 0,66 | 0,96 | ▲ 44,4% |
| Marjă netă (%) | -106,11 | 2,44 | 19,63 | 12,94 | ▼ 34,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.