RELIANA TEXTIL SRL
CUI: 36675939
J5/1943/2016
SRL
Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36675939
Cod înmatriculare
J5/1943/2016
EUID
ROONRC.J5/1943/2016
Data înmatriculării
2016-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa, CEFA, 201A, 417145
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cefa, Comuna Cefa
Stradă:
CEFA
Număr:
201A
Cod poștal:
417145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.930 RON | 108.937 RON | 95.863 RON | 11.984 RON | 13.074 RON | 37.770 RON | 0 RON | 37.770 RON | 33.248 RON | 4.522 RON | 9.496 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 36.515 RON | 36.515 RON | 28.703 RON | 7.156 RON | 7.812 RON | 40.482 RON | 0 RON | 40.482 RON | 40.404 RON | 78 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.610 RON | 3.610 RON | 3.085 RON | 417 RON | 525 RON | 879 RON | 0 RON | 879 RON | 771 RON | 108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 117.648 RON | 117.666 RON | 111.155 RON | 5.358 RON | 6.511 RON | 10.082 RON | 0 RON | 10.082 RON | 6.129 RON | 3.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.050 RON | −2.050 RON | −2.050 RON | 8.032 RON | 0 RON | 8.032 RON | 4.187 RON | 3.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 8.032 RON | 0 RON | 8.032 RON | 2.987 RON | 5.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 727.706 RON | 727.868 RON | 562.719 RON | 139.253 RON | 165.149 RON | 851.199 RON | 0 RON | 851.199 RON | 142.240 RON | 708.959 RON | 0 RON | 807.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU MIRELA-DENISA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
727,7 K RON
Rezultat Net 2025
139,3 K RON
Total Active 2025
851,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 36,5 K RON | 3,6 K RON | 117,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 727,7 K RON |
| Venituri totale | 108,9 K RON | 36,5 K RON | 3,6 K RON | 117,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 727,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,9 K RON | 28,7 K RON | 3,1 K RON | 111,2 K RON | 2,1 K RON | 1,2 K RON | 562,7 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 7,2 K RON | 417 RON | 5,4 K RON | −2,1 K RON | −1,2 K RON | 139,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante851,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe807,5 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 405 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
19,1%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 37,8 K RON | 12,0% |
| 2020 | 78 RON | 40,5 K RON | 0,2% |
| 2021 | 108 RON | 879 RON | 12,3% |
| 2022 | 4,0 K RON | 10,1 K RON | 39,2% |
| 2023 | 3,8 K RON | 8,0 K RON | 47,9% |
| 2024 | 5,0 K RON | 8,0 K RON | 62,8% |
| 2025 | 709,0 K RON | 851,2 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 36,5 K RON | 3,6 K RON | 117,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 727,7 K RON | – |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 7,2 K RON | 417 RON | 5,4 K RON | −2,1 K RON | −1,2 K RON | 139,3 K RON | ▲ 11.704,4% |
| Total active | 37,8 K RON | 40,5 K RON | 879 RON | 10,1 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | 851,2 K RON | ▲ 10.497,6% |
| Capitaluri proprii | 33,2 K RON | 40,4 K RON | 771 RON | 6,1 K RON | 4,2 K RON | 3,0 K RON | 142,2 K RON | ▲ 4.662,0% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 78 RON | 108 RON | 4,0 K RON | 3,8 K RON | 5,0 K RON | 709,0 K RON | ▲ 13.952,7% |
| Lichiditate curentă | 8,35 | 519,00 | 8,14 | 2,55 | 2,09 | 1,59 | 1,20 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 11,00 | 19,60 | 11,55 | 4,55 | – | – | 19,14 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 85 | 60 | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.