DAN-UCA SRL
CUI: 32747706
J5/195/2014
SRL
Bihor, Sat Diosig, Comuna Diosig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32747706
Cod înmatriculare
J5/195/2014
EUID
ROONRC.J5/195/2014
Data înmatriculării
2014-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Diosig, Comuna Diosig, TUDOR VLADIMIRESCU, 27, 417235
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Diosig, Comuna Diosig
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
27
Cod poștal:
417235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 574.457 RON | 574.457 RON | 558.184 RON | 10.514 RON | 16.273 RON | 191.559 RON | 0 RON | 191.559 RON | 93.104 RON | 98.455 RON | 187.707 RON | 1.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 695.331 RON | 695.331 RON | 666.983 RON | 22.388 RON | 28.348 RON | 175.562 RON | 3.043 RON | 172.519 RON | 115.492 RON | 60.070 RON | 126.810 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 657.594 RON | 657.594 RON | 650.598 RON | 515 RON | 6.996 RON | 141.777 RON | 27.643 RON | 114.134 RON | 42.325 RON | 99.452 RON | 103.657 RON | 8.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 778.128 RON | 778.128 RON | 738.800 RON | 31.620 RON | 39.328 RON | 140.935 RON | 24.887 RON | 116.048 RON | 41.944 RON | 98.991 RON | 69.888 RON | 6.886 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 826.468 RON | 826.468 RON | 823.470 RON | −3.946 RON | 2.998 RON | 151.371 RON | 22.130 RON | 129.241 RON | 37.998 RON | 113.373 RON | 97.613 RON | 8.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 610.842 RON | 616.149 RON | 623.636 RON | −20.172 RON | −7.487 RON | 92.966 RON | 19.374 RON | 73.592 RON | 17.826 RON | 75.140 RON | 61.025 RON | 5.534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL DANIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
610,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,2 K RON
Total Active 2024
93,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 574,5 K RON | 695,3 K RON | 657,6 K RON | 778,1 K RON | 826,5 K RON | 610,8 K RON |
| Venituri totale | 574,5 K RON | 695,3 K RON | 657,6 K RON | 778,1 K RON | 826,5 K RON | 616,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 558,2 K RON | 667,0 K RON | 650,6 K RON | 738,8 K RON | 823,5 K RON | 623,6 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 22,4 K RON | 515 RON | 31,6 K RON | −3,9 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 760,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (20.8%)
Active circulante73,6 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,0 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,01 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,38 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,5 K RON | 191,6 K RON | 51,4% |
| 2020 | 60,1 K RON | 175,6 K RON | 34,2% |
| 2021 | 99,5 K RON | 141,8 K RON | 70,2% |
| 2022 | 99,0 K RON | 140,9 K RON | 70,2% |
| 2023 | 113,4 K RON | 151,4 K RON | 74,9% |
| 2024 | 75,1 K RON | 93,0 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 574,5 K RON | 695,3 K RON | 657,6 K RON | 778,1 K RON | 826,5 K RON | 610,8 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 22,4 K RON | 515 RON | 31,6 K RON | −3,9 K RON | −20,2 K RON | ▼ 411,2% |
| Total active | 191,6 K RON | 175,6 K RON | 141,8 K RON | 140,9 K RON | 151,4 K RON | 93,0 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 93,1 K RON | 115,5 K RON | 42,3 K RON | 41,9 K RON | 38,0 K RON | 17,8 K RON | ▼ 53,1% |
| Datorii totale | 98,5 K RON | 60,1 K RON | 99,5 K RON | 99,0 K RON | 113,4 K RON | 75,1 K RON | ▼ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 2,87 | 1,15 | 1,17 | 1,14 | 0,98 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 1,83 | 3,22 | 0,08 | 4,06 | -0,48 | -3,30 | ▼ 587,5% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 50 | 70 | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 760,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.