TERMOCASA AMBIENT SRL
CUI: 32547473
J5/1956/2013
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32547473
Cod înmatriculare
J5/1956/2013
EUID
ROONRC.J5/1956/2013
Data înmatriculării
2013-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ZORELELOR, 5, 410583
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
5
Cod poștal:
410583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 954.641 RON | 955.617 RON | 927.656 RON | 18.405 RON | 27.961 RON | 634.929 RON | 4.509 RON | 630.420 RON | 160.174 RON | 474.755 RON | 317.728 RON | 295.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 621.179 RON | 621.378 RON | 715.922 RON | −100.758 RON | −94.544 RON | 490.952 RON | 1.289 RON | 489.663 RON | 9.416 RON | 481.536 RON | 146.046 RON | 272.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 204.603 RON | 369.423 RON | 363.452 RON | 1.770 RON | 5.971 RON | 530.662 RON | 116.864 RON | 413.798 RON | 11.186 RON | 519.476 RON | 133.810 RON | 271.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.551 RON | 49.855 RON | 38.465 RON | 8.078 RON | 11.390 RON | 217.151 RON | 83.474 RON | 133.677 RON | 18.964 RON | 198.588 RON | 61.277 RON | 888 RON | 0 RON | 401 RON | 0 |
| 2023 | 46.215 RON | 1.073 RON | 44.905 RON | −46.516 RON | −43.832 RON | 76.304 RON | 50.084 RON | 26.220 RON | −27.551 RON | 103.855 RON | 15.500 RON | 888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.505 RON | 20.024 RON | 36.796 RON | −17.531 RON | −16.772 RON | 57.002 RON | 16.695 RON | 40.307 RON | −45.082 RON | 102.567 RON | 9.500 RON | 888 RON | 0 RON | 483 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ ADRIAN-CIPRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,5 K RON
Rezultat Net 2024
−17,5 K RON
Total Active 2024
57,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 954,6 K RON | 621,2 K RON | 204,6 K RON | 122,6 K RON | 46,2 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 955,6 K RON | 621,4 K RON | 369,4 K RON | 49,9 K RON | 1,1 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 927,7 K RON | 715,9 K RON | 363,5 K RON | 38,5 K RON | 44,9 K RON | 36,8 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −100,8 K RON | 1,8 K RON | 8,1 K RON | −46,5 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −326,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,7 K RON (29.3%)
Active circulante40,3 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe888 RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 330 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,83 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,7%
Marjă netă
-166,9%
ROA
-30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474,8 K RON | 634,9 K RON | 74,8% |
| 2020 | 481,5 K RON | 491,0 K RON | 98,1% |
| 2021 | 519,5 K RON | 530,7 K RON | 97,9% |
| 2022 | 198,6 K RON | 217,2 K RON | 91,5% |
| 2023 | 103,9 K RON | 76,3 K RON | 136,1% |
| 2024 | 102,6 K RON | 57,0 K RON | 179,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 954,6 K RON | 621,2 K RON | 204,6 K RON | 122,6 K RON | 46,2 K RON | 10,5 K RON | ▼ 77,3% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −100,8 K RON | 1,8 K RON | 8,1 K RON | −46,5 K RON | −17,5 K RON | ▲ 62,3% |
| Total active | 634,9 K RON | 491,0 K RON | 530,7 K RON | 217,2 K RON | 76,3 K RON | 57,0 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 9,4 K RON | 11,2 K RON | 19,0 K RON | −27,6 K RON | −45,1 K RON | ▼ 63,6% |
| Datorii totale | 474,8 K RON | 481,5 K RON | 519,5 K RON | 198,6 K RON | 103,9 K RON | 102,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,02 | 0,80 | 0,67 | 0,25 | 0,39 | ▲ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | -16,22 | 0,87 | 6,59 | -100,65 | -166,88 | ▼ 65,8% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 43 | 48 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.