MV AEROPRESS INVEST SRL

CUI: 37908323 J5/1963/2017 SRL Bihor, Municipiul Oradea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37908323

Cod înmatriculare J5/1963/2017

EUID ROONRC.J5/1963/2017

Data înmatriculării 2017-07-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, PARCULUI, 8B, 410049

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Municipiul Oradea

Stradă: PARCULUI

Număr: 8B

Cod poștal: 410049

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	41.280 RON	63.724 RON	63.034 RON	277 RON	690 RON	209.885 RON	159.349 RON	50.536 RON	5.282 RON	94.219 RON	10.800 RON	24.555 RON	147.111 RON	36.727 RON	3
2020	516.294 RON	538.738 RON	466.444 RON	67.131 RON	72.294 RON	678.488 RON	135.206 RON	543.282 RON	72.412 RON	503.169 RON	0 RON	540.873 RON	124.667 RON	21.760 RON	4
2021	3.926.771 RON	4.058.407 RON	3.986.519 RON	32.620 RON	71.888 RON	297.732 RON	45.005 RON	252.727 RON	−74.096 RON	371.828 RON	235.919 RON	21.788 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOVAC PETER

administrator

KOMARNO, Slovacia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−74.096 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

3,93 M RON

Rezultat Net 2021

32,6 K RON

Total Active 2021

297,7 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	41,3 K RON	516,3 K RON	3,93 M RON
Venituri totale	63,7 K RON	538,7 K RON	4,06 M RON
Cheltuieli totale	63,0 K RON	466,4 K RON	3,99 M RON
Rezultat net	277 RON	67,1 K RON	32,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 5,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−74.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,68	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,80	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,0 K RON (15.1%)

Active circulante252,7 K RON (84.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri235,9 K RON

Creanțe21,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,64
Durata stocaj (zile)	22
Rotație creanțe (ori/an)	180,23
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,8%

Marjă netă

0,8%

ROA

11,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	94,2 K RON	209,9 K RON	44,9%
2020	503,2 K RON	678,5 K RON	74,2%
2021	371,8 K RON	297,7 K RON	124,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	41,3 K RON	516,3 K RON	3,93 M RON	▲ 660,6%
Rezultat net	277 RON	67,1 K RON	32,6 K RON	▼ 51,4%
Total active	209,9 K RON	678,5 K RON	297,7 K RON	▼ 56,1%
Capitaluri proprii	5,3 K RON	72,4 K RON	−74,1 K RON	▼ 202,3%
Datorii totale	94,2 K RON	503,2 K RON	371,8 K RON	▼ 26,1%
Lichiditate curentă	0,54	1,08	0,68	▼ 37,0%
Marjă netă (%)	0,67	13,00	0,83	▼ 93,6%
Scor bonitate	43	80	37	▼ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (32,6 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,38 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.