COMPACT CLEAN SRL
CUI: 32553378
J5/1964/2013
SRL
Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32553378
Cod înmatriculare
J5/1964/2013
EUID
ROONRC.J5/1964/2013
Data înmatriculării
2013-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras, MĂDĂRAS, 14, 417330
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Stradă:
MĂDĂRAS
Număr:
14
Cod poștal:
417330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.367 RON | 151.781 RON | 144.499 RON | 5.788 RON | 7.282 RON | 207.285 RON | 0 RON | 207.285 RON | −57.317 RON | 264.602 RON | 155.738 RON | 40.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 127.363 RON | 127.618 RON | 119.846 RON | 6.595 RON | 7.772 RON | 244.075 RON | 0 RON | 244.075 RON | −50.722 RON | 294.797 RON | 199.186 RON | 39.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 199.639 RON | 299.868 RON | 285.854 RON | 11.018 RON | 14.014 RON | 241.533 RON | 0 RON | 241.533 RON | −39.704 RON | 281.237 RON | 187.917 RON | 41.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 254.580 RON | 374.601 RON | 359.714 RON | 11.142 RON | 14.887 RON | 226.952 RON | 0 RON | 226.952 RON | −28.563 RON | 255.515 RON | 108.365 RON | 82.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 297.182 RON | 368.368 RON | 357.770 RON | 3.595 RON | 10.598 RON | 224.948 RON | 0 RON | 224.948 RON | −24.968 RON | 249.916 RON | 86.765 RON | 89.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 268.929 RON | 339.530 RON | 312.882 RON | 22.368 RON | 26.648 RON | 162.874 RON | 0 RON | 162.874 RON | −2.600 RON | 165.474 RON | 52.431 RON | 51.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 206.748 RON | 261.269 RON | 260.269 RON | 777 RON | 1.000 RON | 116.589 RON | 0 RON | 116.589 RON | −1.823 RON | 118.412 RON | 56.142 RON | 39.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MACARIE MIHAELA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
MACARIE RADU-TEODOR
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.823 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,7 K RON
Rezultat Net 2025
777 RON
Total Active 2025
116,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 127,4 K RON | 199,6 K RON | 254,6 K RON | 297,2 K RON | 268,9 K RON | 206,7 K RON |
| Venituri totale | 151,8 K RON | 127,6 K RON | 299,9 K RON | 374,6 K RON | 368,4 K RON | 339,5 K RON | 261,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,5 K RON | 119,8 K RON | 285,9 K RON | 359,7 K RON | 357,8 K RON | 312,9 K RON | 260,3 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 6,6 K RON | 11,0 K RON | 11,1 K RON | 3,6 K RON | 22,4 K RON | 777 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,1 K RON
Creanțe39,7 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,68 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,6 K RON | 207,3 K RON | 127,7% |
| 2020 | 294,8 K RON | 244,1 K RON | 120,8% |
| 2021 | 281,2 K RON | 241,5 K RON | 116,4% |
| 2022 | 255,5 K RON | 227,0 K RON | 112,6% |
| 2023 | 249,9 K RON | 224,9 K RON | 111,1% |
| 2024 | 165,5 K RON | 162,9 K RON | 101,6% |
| 2025 | 118,4 K RON | 116,6 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 127,4 K RON | 199,6 K RON | 254,6 K RON | 297,2 K RON | 268,9 K RON | 206,7 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 6,6 K RON | 11,0 K RON | 11,1 K RON | 3,6 K RON | 22,4 K RON | 777 RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 207,3 K RON | 244,1 K RON | 241,5 K RON | 227,0 K RON | 224,9 K RON | 162,9 K RON | 116,6 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −57,3 K RON | −50,7 K RON | −39,7 K RON | −28,6 K RON | −25,0 K RON | −2,6 K RON | −1,8 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 264,6 K RON | 294,8 K RON | 281,2 K RON | 255,5 K RON | 249,9 K RON | 165,5 K RON | 118,4 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 5,24 | 5,18 | 5,52 | 4,38 | 1,21 | 8,32 | 0,38 | ▼ 95,4% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 55 | 50 | 45 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (777 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.