STEFMIN LACUS S.R.L.
CUI: 39763814
J5/1971/2018
SRL
Bihor, Sat Haieu, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39763814
Cod înmatriculare
J5/1971/2018
EUID
ROONRC.J5/1971/2018
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Haieu, Comuna Sânmartin, TINERETULUI, 462, 417501
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Haieu, Comuna Sânmartin
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
462
Cod poștal:
417501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.620 RON | 360.049 RON | 290.692 RON | 65.800 RON | 69.357 RON | 184.584 RON | 28.104 RON | 156.480 RON | 54.398 RON | 130.186 RON | 0 RON | 101.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 567.553 RON | 573.209 RON | 438.797 RON | 128.776 RON | 134.412 RON | 299.520 RON | 42.920 RON | 256.600 RON | 183.173 RON | 116.347 RON | 1.261 RON | 192.581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 904.782 RON | 909.553 RON | 588.373 RON | 313.198 RON | 321.180 RON | 540.280 RON | 35.287 RON | 504.993 RON | 496.371 RON | 43.909 RON | 1.613 RON | 311.888 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 993.734 RON | 997.171 RON | 710.966 RON | 276.991 RON | 286.205 RON | 994.516 RON | 292.037 RON | 702.479 RON | 277.191 RON | 717.325 RON | 436 RON | 596.211 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 586.771 RON | 600.723 RON | 560.638 RON | 34.327 RON | 40.085 RON | 670.885 RON | 243.268 RON | 427.617 RON | 34.527 RON | 636.358 RON | 10.989 RON | 385.861 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 892.610 RON | 908.525 RON | 893.815 RON | 5.319 RON | 14.710 RON | 650.146 RON | 207.188 RON | 442.958 RON | −507 RON | 608.726 RON | 4.060 RON | 368.084 RON | 41.927 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA GHEORGHE
administrator
Sat Valea Drăganului, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
892,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,3 K RON
Total Active 2024
650,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,6 K RON | 567,6 K RON | 904,8 K RON | 993,7 K RON | 586,8 K RON | 892,6 K RON |
| Venituri totale | 360,0 K RON | 573,2 K RON | 909,6 K RON | 997,2 K RON | 600,7 K RON | 908,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,7 K RON | 438,8 K RON | 588,4 K RON | 711,0 K RON | 560,6 K RON | 893,8 K RON |
| Rezultat net | 65,8 K RON | 128,8 K RON | 313,2 K RON | 277,0 K RON | 34,3 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,2 K RON (31.9%)
Active circulante443,0 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe368,1 K RON
Numerar70,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 219,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,2 K RON | 184,6 K RON | 70,5% |
| 2020 | 116,3 K RON | 299,5 K RON | 38,8% |
| 2021 | 43,9 K RON | 540,3 K RON | 8,1% |
| 2022 | 717,3 K RON | 994,5 K RON | 72,1% |
| 2023 | 636,4 K RON | 670,9 K RON | 94,9% |
| 2024 | 608,7 K RON | 650,1 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,6 K RON | 567,6 K RON | 904,8 K RON | 993,7 K RON | 586,8 K RON | 892,6 K RON | ▲ 52,1% |
| Rezultat net | 65,8 K RON | 128,8 K RON | 313,2 K RON | 277,0 K RON | 34,3 K RON | 5,3 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 184,6 K RON | 299,5 K RON | 540,3 K RON | 994,5 K RON | 670,9 K RON | 650,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 54,4 K RON | 183,2 K RON | 496,4 K RON | 277,2 K RON | 34,5 K RON | −507 RON | ▼ 101,5% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 116,3 K RON | 43,9 K RON | 717,3 K RON | 636,4 K RON | 608,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 2,21 | 11,50 | 0,98 | 0,67 | 0,73 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 18,50 | 22,69 | 34,62 | 27,87 | 5,85 | 0,60 | ▼ 89,7% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 100 | 60 | 41 | 45 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.