ALU-PVC CONCEPT SOLUTION S.R.L.
CUI: 40449247
J5/197/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40449247
Cod înmatriculare
J5/197/2019
EUID
ROONRC.J5/197/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CĂLINULUI, 16, X18, 2, 10, 410241
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CĂLINULUI
Număr:
16
Bloc:
X18
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
410241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 27.676 RON | 36.719 RON | −9.043 RON | −9.043 RON | 137.279 RON | 135.423 RON | 1.856 RON | −8.843 RON | 10.807 RON | 0 RON | 0 RON | 135.315 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 68.906 RON | 118.863 RON | 155.351 RON | −37.142 RON | −36.488 RON | 123.180 RON | 118.721 RON | 4.459 RON | −45.985 RON | 50.977 RON | 1.293 RON | 2.708 RON | 118.188 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY LASZLO-ISTVAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−45.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−37.142 RON)
Cifra de Afaceri 2020
68,9 K RON
Rezultat Net 2020
−37,1 K RON
Total Active 2020
123,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,9 K RON |
| Venituri totale | 27,7 K RON | 118,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 155,4 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 137,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−45.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,7 K RON (96.4%)
Active circulante4,5 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar458 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,29 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,45 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,0%
Marjă netă
-53,9%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 137,3 K RON | 7,9% |
| 2020 | 51,0 K RON | 123,2 K RON | 41,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,9 K RON | – |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −37,1 K RON | ▼ 310,7% |
| Total active | 137,3 K RON | 123,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −46,0 K RON | ▼ 420,0% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 51,0 K RON | ▲ 371,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,09 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | – | -53,90 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.