NGV TURISM DEVELOPMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, EPISCOP MIHAI PAVEL, 10, 6, 410210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.233 RON | 9.233 RON | 4.061 RON | 4.895 RON | 5.172 RON | 5.372 RON | 194 RON | 5.178 RON | 5.095 RON | 277 RON | 0 RON | 2.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.208 RON | 41.210 RON | 17.406 RON | 22.631 RON | 23.804 RON | 23.965 RON | 152 RON | 23.813 RON | 22.871 RON | 1.094 RON | 0 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 41,2 K RON |
| Venituri totale | 9,2 K RON | 41,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 73,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 21,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,16 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277 RON | 5,4 K RON | 5,2% |
| 2020 | 1,1 K RON | 24,0 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 41,2 K RON | ▲ 346,3% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 22,6 K RON | ▲ 362,3% |
| Total active | 5,4 K RON | 24,0 K RON | ▲ 346,1% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 22,9 K RON | ▲ 348,9% |
| Datorii totale | 277 RON | 1,1 K RON | ▲ 294,9% |
| Lichiditate curentă | 18,69 | 21,77 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 53,02 | 54,92 | ▲ 3,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (22,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (21.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.