PETERSTEAM SRL
CUI: 32567276
J5/1986/2013
SRL
Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32567276
Cod înmatriculare
J5/1986/2013
EUID
ROONRC.J5/1986/2013
Data înmatriculării
2013-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sălard, Comuna Sălard, SĂLARD, 784, 417450
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sălard, Comuna Sălard
Stradă:
SĂLARD
Număr:
784
Cod poștal:
417450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 846.077 RON | 846.199 RON | 575.636 RON | 262.102 RON | 270.563 RON | 459.337 RON | 17.116 RON | 442.221 RON | 313.095 RON | 146.242 RON | 3.057 RON | 289.837 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.156.063 RON | 1.166.293 RON | 1.005.452 RON | 150.489 RON | 160.841 RON | 607.992 RON | 5.998 RON | 601.994 RON | 201.482 RON | 406.510 RON | 80.110 RON | 234.667 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.767.756 RON | 2.767.871 RON | 2.509.555 RON | 238.079 RON | 258.316 RON | 1.056.280 RON | 175.026 RON | 881.254 RON | 439.561 RON | 616.719 RON | 188.611 RON | 397.121 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.714.091 RON | 1.714.867 RON | 2.201.334 RON | −503.329 RON | −486.467 RON | 494.484 RON | 119.552 RON | 374.932 RON | −502.278 RON | 996.762 RON | 77.212 RON | 136.706 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.258.244 RON | 1.259.112 RON | 1.416.598 RON | −169.941 RON | −157.486 RON | 319.922 RON | 65.436 RON | 254.486 RON | −410.999 RON | 730.921 RON | 78.320 RON | 148.804 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 99.960 RON | 99.965 RON | 206.851 RON | −107.886 RON | −106.886 RON | 282.066 RON | 15.107 RON | 266.959 RON | −518.885 RON | 800.951 RON | 78.320 RON | 147.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALLA PETER
administrator
Sat Sălard, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−518.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,0 K RON
Rezultat Net 2024
−107,9 K RON
Total Active 2024
282,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 846,1 K RON | 1,16 M RON | 2,77 M RON | 1,71 M RON | 1,26 M RON | 100,0 K RON |
| Venituri totale | 846,2 K RON | 1,17 M RON | 2,77 M RON | 1,71 M RON | 1,26 M RON | 100,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 575,6 K RON | 1,01 M RON | 2,51 M RON | 2,20 M RON | 1,42 M RON | 206,9 K RON |
| Rezultat net | 262,1 K RON | 150,5 K RON | 238,1 K RON | −503,3 K RON | −169,9 K RON | −107,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 859,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−518.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (5.4%)
Active circulante267,0 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,3 K RON
Creanțe147,8 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 286 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 540 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,9%
Marjă netă
-107,9%
ROA
-38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,2 K RON | 459,3 K RON | 31,8% |
| 2020 | 406,5 K RON | 608,0 K RON | 66,9% |
| 2021 | 616,7 K RON | 1,06 M RON | 58,4% |
| 2022 | 996,8 K RON | 494,5 K RON | 201,6% |
| 2023 | 730,9 K RON | 319,9 K RON | 228,5% |
| 2024 | 801,0 K RON | 282,1 K RON | 284,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 846,1 K RON | 1,16 M RON | 2,77 M RON | 1,71 M RON | 1,26 M RON | 100,0 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | 262,1 K RON | 150,5 K RON | 238,1 K RON | −503,3 K RON | −169,9 K RON | −107,9 K RON | ▲ 36,5% |
| Total active | 459,3 K RON | 608,0 K RON | 1,06 M RON | 494,5 K RON | 319,9 K RON | 282,1 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 313,1 K RON | 201,5 K RON | 439,6 K RON | −502,3 K RON | −411,0 K RON | −518,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 146,2 K RON | 406,5 K RON | 616,7 K RON | 996,8 K RON | 730,9 K RON | 801,0 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 1,48 | 1,43 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 30,98 | 13,02 | 8,60 | -29,36 | -13,51 | -107,93 | ▼ 698,9% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 75 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 859,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.