HOLZGAL DREI S.R.L.
CUI: 39771507
J5/1992/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39771507
Cod înmatriculare
J5/1992/2018
EUID
ROONRC.J5/1992/2018
Data înmatriculării
2018-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, AURORA, 9, 410547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | −1.628 RON | 154 RON | 16.790 RON | −16.658 RON | −16.636 RON | 43.434 RON | 0 RON | 43.434 RON | −16.418 RON | 59.852 RON | 22.085 RON | 21.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 393 RON | 2.132 RON | −1.746 RON | −1.739 RON | 36.649 RON | 0 RON | 36.649 RON | −18.164 RON | 54.813 RON | 22.085 RON | 14.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 262 RON | 2.033 RON | −1.777 RON | −1.771 RON | 34.873 RON | 0 RON | 34.873 RON | −19.942 RON | 54.815 RON | 22.085 RON | 12.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.345 RON | 25.036 RON | 24.527 RON | −233 RON | 509 RON | 33.600 RON | 0 RON | 33.600 RON | −20.175 RON | 53.775 RON | 0 RON | 33.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 261 RON | 2.308 RON | −2.047 RON | −2.047 RON | 32.872 RON | 0 RON | 32.872 RON | −22.222 RON | 55.094 RON | 0 RON | 32.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 32 RON | 1.911 RON | −1.879 RON | −1.879 RON | 32.738 RON | 0 RON | 32.738 RON | −24.100 RON | 56.838 RON | 0 RON | 32.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAL CRISTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
32,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 22,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 154 RON | 393 RON | 262 RON | 25,0 K RON | 261 RON | 32 RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 2,1 K RON | 2,0 K RON | 24,5 K RON | 2,3 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −1,7 K RON | −1,8 K RON | −233 RON | −2,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,9 K RON | 43,4 K RON | 137,8% |
| 2020 | 54,8 K RON | 36,6 K RON | 149,6% |
| 2021 | 54,8 K RON | 34,9 K RON | 157,2% |
| 2022 | 53,8 K RON | 33,6 K RON | 160,0% |
| 2023 | 55,1 K RON | 32,9 K RON | 167,6% |
| 2024 | 56,8 K RON | 32,7 K RON | 173,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 22,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −1,7 K RON | −1,8 K RON | −233 RON | −2,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Total active | 43,4 K RON | 36,6 K RON | 34,9 K RON | 33,6 K RON | 32,9 K RON | 32,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | −18,2 K RON | −19,9 K RON | −20,2 K RON | −22,2 K RON | −24,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 59,9 K RON | 54,8 K RON | 54,8 K RON | 53,8 K RON | 55,1 K RON | 56,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -1,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 24 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.