STEF TRAC S.R.L.
CUI: 41512806
J5/2001/2019
SRL
Bihor, Sat Stracoş, Comuna Drăgeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41512806
Cod înmatriculare
J5/2001/2019
EUID
ROONRC.J5/2001/2019
Data înmatriculării
2019-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Stracoş, Comuna Drăgeşti, STRACOŞ, 14, 417262
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Stracoş, Comuna Drăgeşti
Stradă:
STRACOŞ
Număr:
14
Cod poștal:
417262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.262 RON | 9.262 RON | 7.887 RON | 1.097 RON | 1.375 RON | 6.995 RON | 183 RON | 6.812 RON | 1.297 RON | 5.698 RON | 6.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.184 RON | 67.271 RON | 51.773 RON | 14.529 RON | 15.498 RON | 53.412 RON | 43.207 RON | 10.205 RON | 15.826 RON | 37.586 RON | 0 RON | 7.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.800 RON | 229.015 RON | 219.207 RON | 3.762 RON | 9.808 RON | 209.245 RON | 27.595 RON | 181.650 RON | 19.587 RON | 189.658 RON | 148.643 RON | 16.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 301.857 RON | 337.278 RON | 295.318 RON | 36.652 RON | 41.960 RON | 219.141 RON | 20.413 RON | 198.728 RON | 56.239 RON | 153.828 RON | 193.773 RON | 3.001 RON | 9.074 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.942 RON | 367.656 RON | 349.710 RON | 14.733 RON | 17.946 RON | 502.791 RON | 295.838 RON | 206.953 RON | 70.972 RON | 423.350 RON | 162.976 RON | 37.598 RON | 8.469 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 699.077 RON | 742.170 RON | 723.183 RON | 4.767 RON | 18.987 RON | 646.762 RON | 411.346 RON | 235.416 RON | 75.738 RON | 564.571 RON | 149.685 RON | 77.466 RON | 6.453 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEF CĂTĂLIN-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
699,1 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
646,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 67,2 K RON | 149,8 K RON | 301,9 K RON | 298,9 K RON | 699,1 K RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 67,3 K RON | 229,0 K RON | 337,3 K RON | 367,7 K RON | 742,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 51,8 K RON | 219,2 K RON | 295,3 K RON | 349,7 K RON | 723,2 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 14,5 K RON | 3,8 K RON | 36,7 K RON | 14,7 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 684,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate411,3 K RON (63.6%)
Active circulante235,4 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,7 K RON
Creanțe77,5 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,67 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,02 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 7,0 K RON | 81,5% |
| 2020 | 37,6 K RON | 53,4 K RON | 70,4% |
| 2021 | 189,7 K RON | 209,2 K RON | 90,6% |
| 2022 | 153,8 K RON | 219,1 K RON | 70,2% |
| 2023 | 423,4 K RON | 502,8 K RON | 84,2% |
| 2024 | 564,6 K RON | 646,8 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 67,2 K RON | 149,8 K RON | 301,9 K RON | 298,9 K RON | 699,1 K RON | ▲ 133,9% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 14,5 K RON | 3,8 K RON | 36,7 K RON | 14,7 K RON | 4,8 K RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 7,0 K RON | 53,4 K RON | 209,2 K RON | 219,1 K RON | 502,8 K RON | 646,8 K RON | ▲ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 15,8 K RON | 19,6 K RON | 56,2 K RON | 71,0 K RON | 75,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 37,6 K RON | 189,7 K RON | 153,8 K RON | 423,4 K RON | 564,6 K RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,27 | 0,96 | 1,29 | 0,49 | 0,42 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 11,84 | 21,63 | 2,51 | 12,14 | 4,93 | 0,68 | ▼ 86,2% |
| Scor bonitate | 67 | 63 | 51 | 80 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.