AQUA VITA TERA S.R.L.
CUI: 41547669
J5/2070/2019
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41547669
Cod înmatriculare
J5/2070/2019
EUID
ROONRC.J5/2070/2019
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 3, 3, 417360
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Stradă:
3
Număr:
3
Cod poștal:
417360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.006 RON | −4.006 RON | −4.006 RON | 16.450 RON | 14.326 RON | 2.124 RON | −3.806 RON | 20.256 RON | 0 RON | 287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.161 RON | 36.163 RON | 15.641 RON | 19.437 RON | 20.522 RON | 20.545 RON | 14.326 RON | 6.219 RON | 15.631 RON | 4.914 RON | 8.270 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.839 RON | 53.847 RON | 16.567 RON | 35.665 RON | 37.280 RON | 60.776 RON | 49.671 RON | 11.105 RON | 51.295 RON | 9.481 RON | 8.270 RON | 1.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.934 RON | 73.934 RON | 18.952 RON | 52.764 RON | 54.982 RON | 106.328 RON | 66.819 RON | 39.509 RON | 104.060 RON | 2.268 RON | 8.270 RON | 16.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.855 RON | 23.855 RON | 20.941 RON | 2.448 RON | 2.914 RON | 107.049 RON | 69.950 RON | 37.099 RON | 106.508 RON | 541 RON | 8.270 RON | 5.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.283 RON | 10.284 RON | 6.898 RON | 2.882 RON | 3.386 RON | 109.392 RON | 79.172 RON | 30.220 RON | 109.392 RON | 0 RON | 8.270 RON | 5.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.614 RON | 8.831 RON | 17.960 RON | −9.129 RON | −9.129 RON | 126.423 RON | 109.968 RON | 16.455 RON | 100.262 RON | 26.161 RON | 8.270 RON | 7.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB FLORIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.129 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,6 K RON
Rezultat Net 2025
−9,1 K RON
Total Active 2025
126,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,2 K RON | 53,8 K RON | 73,9 K RON | 23,9 K RON | 10,3 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,2 K RON | 53,8 K RON | 73,9 K RON | 23,9 K RON | 10,3 K RON | 8,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 15,6 K RON | 16,6 K RON | 19,0 K RON | 20,9 K RON | 6,9 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 19,4 K RON | 35,7 K RON | 52,8 K RON | 2,4 K RON | 2,9 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,0 K RON (87%)
Active circulante16,5 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar187 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 396 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,9%
Marjă netă
-119,9%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 16,5 K RON | 123,1% |
| 2020 | 4,9 K RON | 20,5 K RON | 23,9% |
| 2021 | 9,5 K RON | 60,8 K RON | 15,6% |
| 2022 | 2,3 K RON | 106,3 K RON | 2,1% |
| 2023 | 541 RON | 107,0 K RON | 0,5% |
| 2024 | 0 RON | 109,4 K RON | 0,0% |
| 2025 | 26,2 K RON | 126,4 K RON | 20,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,2 K RON | 53,8 K RON | 73,9 K RON | 23,9 K RON | 10,3 K RON | 7,6 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 19,4 K RON | 35,7 K RON | 52,8 K RON | 2,4 K RON | 2,9 K RON | −9,1 K RON | ▼ 416,8% |
| Total active | 16,5 K RON | 20,5 K RON | 60,8 K RON | 106,3 K RON | 107,0 K RON | 109,4 K RON | 126,4 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 15,6 K RON | 51,3 K RON | 104,1 K RON | 106,5 K RON | 109,4 K RON | 100,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 4,9 K RON | 9,5 K RON | 2,3 K RON | 541 RON | 0 RON | 26,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 1,27 | 1,17 | 17,42 | 68,57 | – | 0,63 | – |
| Marjă netă (%) | – | 53,75 | 66,24 | 71,37 | 10,26 | 28,03 | -119,90 | ▼ 527,8% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 85 | 100 | 87 | 67 | 40 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.