MADIC PROD MOB S.R.L.

CUI: 46497049 J5/2073/2022 SRL Bihor, Municipiul Beiuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46497049
Cod înmatriculare J5/2073/2022
EUID ROONRC.J5/2073/2022
Data înmatriculării 2022-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Beiuş, G-RAL LEONARD MOCIULSCHI, 4D, 415200

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Beiuş
Stradă: G-RAL LEONARD MOCIULSCHI
Număr: 4D
Cod poștal: 415200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 47.890 RON −47.890 RON −47.890 RON 58.100 RON 123 RON 57.977 RON −47.690 RON 105.790 RON 0 RON 34.300 RON 0 RON 0 RON 1
2024 295.373 RON 300.874 RON 294.291 RON 4.526 RON 6.583 RON 327.311 RON 257.748 RON 69.563 RON −43.164 RON 370.475 RON 38.892 RON 6.009 RON 0 RON 0 RON 2
2025 335.141 RON 345.206 RON 343.933 RON 1.079 RON 1.273 RON 302.036 RON 218.031 RON 84.005 RON −42.085 RON 344.121 RON 31.477 RON 23.327 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRUȚ DANIELA-CRINA
administrator
Sat Ginta, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−42.085 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
302,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 295,4 K RON 335,1 K RON
Venituri totale 0 RON 300,9 K RON 345,2 K RON
Cheltuieli totale 47,9 K RON 294,3 K RON 343,9 K RON
Rezultat net −47,9 K RON 4,5 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate218,0 K RON (72.2%)
Active circulante84,0 K RON (27.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,5 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar29,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,65
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 14,37
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 105,8 K RON 58,1 K RON 182,1%
2024 370,5 K RON 327,3 K RON 113,2%
2025 344,1 K RON 302,0 K RON 113,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 295,4 K RON 335,1 K RON ▲ 13,5%
Rezultat net −47,9 K RON 4,5 K RON 1,1 K RON ▼ 76,2%
Total active 58,1 K RON 327,3 K RON 302,0 K RON ▼ 7,7%
Capitaluri proprii −47,7 K RON −43,2 K RON −42,1 K RON ▲ 2,5%
Datorii totale 105,8 K RON 370,5 K RON 344,1 K RON ▼ 7,1%
Lichiditate curentă 0,55 0,19 0,24 ▲ 30,0%
Marjă netă (%) – 1,53 0,32 ▼ 79,1%
Scor bonitate 27 32 40 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.