ALEJOHN CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Josani, Comuna Căbeşti, JOSANI, 6C, 417128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 116.776 RON | 116.776 RON | 27.559 RON | 87.801 RON | 89.217 RON | 105.369 RON | 3.417 RON | 101.952 RON | 87.558 RON | 17.811 RON | 0 RON | 100.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.264 RON | 92.264 RON | 87.229 RON | 4.113 RON | 5.035 RON | 103.318 RON | 2.417 RON | 100.901 RON | 91.671 RON | 11.647 RON | 32.752 RON | 65.699 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 126.955 RON | 126.964 RON | 99.741 RON | 25.953 RON | 27.223 RON | 222.080 RON | 1.417 RON | 220.663 RON | 117.624 RON | 104.456 RON | 149.672 RON | 58.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.503 RON | 278.563 RON | 274.968 RON | 808 RON | 3.595 RON | 153.383 RON | 54.375 RON | 99.008 RON | 118.432 RON | 379.411 RON | 0 RON | 87.494 RON | 0 RON | 344.460 RON | 2 |
| 2025 | 295.812 RON | 295.834 RON | 337.066 RON | −44.191 RON | −41.232 RON | 461.189 RON | 162.532 RON | 298.657 RON | 74.241 RON | 731.408 RON | 64.854 RON | 202.042 RON | 0 RON | 344.460 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4312 — Lucrări de pregătire a terenului
Top format din 264 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 92,3 K RON | 127,0 K RON | 278,5 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 116,8 K RON | 92,3 K RON | 127,0 K RON | 278,6 K RON | 295,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 87,2 K RON | 99,7 K RON | 275,0 K RON | 337,1 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 4,1 K RON | 26,0 K RON | 808 RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,56 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 249 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,8 K RON | 105,4 K RON | 16,9% |
| 2022 | 11,6 K RON | 103,3 K RON | 11,3% |
| 2023 | 104,5 K RON | 222,1 K RON | 47,0% |
| 2024 | 379,4 K RON | 153,4 K RON | 247,4% |
| 2025 | 731,4 K RON | 461,2 K RON | 158,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 92,3 K RON | 127,0 K RON | 278,5 K RON | 295,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 4,1 K RON | 26,0 K RON | 808 RON | −44,2 K RON | ▼ 5.569,2% |
| Total active | 105,4 K RON | 103,3 K RON | 222,1 K RON | 153,4 K RON | 461,2 K RON | ▲ 200,7% |
| Capitaluri proprii | 87,6 K RON | 91,7 K RON | 117,6 K RON | 118,4 K RON | 74,2 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 11,6 K RON | 104,5 K RON | 379,4 K RON | 731,4 K RON | ▲ 92,8% |
| Lichiditate curentă | 5,72 | 8,66 | 2,11 | 0,26 | 0,41 | ▲ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 75,19 | 4,46 | 20,44 | 0,29 | -14,94 | ▼ 5.251,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.