PRO VIDANJARE S.R.L.
CUI: 39825747
J5/2096/2018
SRL
Bihor, Sat Poiana, Comuna Tăuteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39825747
Cod înmatriculare
J5/2096/2018
EUID
ROONRC.J5/2096/2018
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Poiana, Comuna Tăuteu, POIANA, 52, 417584
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Tăuteu
Stradă:
POIANA
Număr:
52
Cod poștal:
417584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.246 RON | 294.500 RON | 157.418 RON | 134.137 RON | 137.082 RON | 165.806 RON | 183 RON | 165.623 RON | 143.235 RON | 22.571 RON | 0 RON | 164.330 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 670.461 RON | 670.963 RON | 382.724 RON | 281.530 RON | 288.239 RON | 461.506 RON | 183 RON | 461.323 RON | 424.765 RON | 36.741 RON | 30.003 RON | 415.817 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 487.318 RON | 487.318 RON | 553.777 RON | −66.459 RON | −66.459 RON | 48.206 RON | 183 RON | 48.023 RON | −41.838 RON | 90.044 RON | 2.626 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ARPAD
administrator
Comuna Vama, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.459 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
487,3 K RON
Rezultat Net 2024
−66,5 K RON
Total Active 2024
48,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 670,5 K RON | 487,3 K RON |
| Venituri totale | 294,5 K RON | 671,0 K RON | 487,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,4 K RON | 382,7 K RON | 553,8 K RON |
| Rezultat net | 134,1 K RON | 281,5 K RON | −66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 542,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183 RON (0.4%)
Active circulante48,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe712 RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 185,57 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 684,44 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-137,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,6 K RON | 165,8 K RON | 13,6% |
| 2020 | 36,7 K RON | 461,5 K RON | 8,0% |
| 2024 | 90,0 K RON | 48,2 K RON | 186,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,2 K RON | 670,5 K RON | 487,3 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 134,1 K RON | 281,5 K RON | −66,5 K RON | ▼ 123,6% |
| Total active | 165,8 K RON | 461,5 K RON | 48,2 K RON | ▼ 89,6% |
| Capitaluri proprii | 143,2 K RON | 424,8 K RON | −41,8 K RON | ▼ 109,8% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 36,7 K RON | 90,0 K RON | ▲ 145,1% |
| Lichiditate curentă | 7,34 | 12,56 | 0,53 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 45,59 | 41,99 | -13,64 | ▼ 132,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.