DELTRANS CEREAL S.R.L.

CUI: 43660450 J52/101/2021 SRL Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43660450
Cod înmatriculare J52/101/2021
EUID ROONRC.J52/101/2021
Data înmatriculării 2021-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele, CORCODUŞULUI, FN, 87125

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Stradă: CORCODUŞULUI
Număr: FN
Cod poștal: 87125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 103.447 RON 293.358 RON 221.624 RON 70.703 RON 71.734 RON 300.683 RON 59 RON 300.624 RON 70.903 RON 229.780 RON 182.088 RON 4.327 RON 0 RON 0 RON 1
2022 689.028 RON 799.185 RON 448.252 RON 344.006 RON 350.933 RON 2.291.366 RON 41.479 RON 2.249.887 RON 414.909 RON 346.484 RON 246.394 RON 1.564.165 RON 1.529.973 RON 0 RON 1
2023 495.205 RON 767.777 RON 683.812 RON 78.924 RON 83.965 RON 3.986.249 RON 2.705.922 RON 1.280.327 RON 493.833 RON 2.113.000 RON 286.127 RON 941.297 RON 1.379.416 RON 0 RON 1
2024 523.722 RON 929.781 RON 878.817 RON 38.953 RON 50.964 RON 2.619.490 RON 2.369.964 RON 249.526 RON 532.785 RON 1.053.130 RON 175.119 RON 33.352 RON 1.033.575 RON 0 RON 1
2025 630.584 RON 1.133.214 RON 809.412 RON 305.945 RON 323.802 RON 2.306.146 RON 2.024.124 RON 282.022 RON 831.339 RON 787.073 RON 181.128 RON 11.919 RON 687.734 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DELEANU GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
630,6 K RON
Rezultat Net 2025
305,9 K RON
Total Active 2025
2,31 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 103,4 K RON 689,0 K RON 495,2 K RON 523,7 K RON 630,6 K RON
Venituri totale 293,4 K RON 799,2 K RON 767,8 K RON 929,8 K RON 1,13 M RON
Cheltuieli totale 221,6 K RON 448,3 K RON 683,8 K RON 878,8 K RON 809,4 K RON
Rezultat net 70,7 K RON 344,0 K RON 78,9 K RON 39,0 K RON 305,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 755,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,93 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,02 M RON (87.8%)
Active circulante282,0 K RON (12.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri181,1 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar89,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,48
Durata stocaj (zile) 105
Rotație creanțe (ori/an) 52,91
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,4%
Marjă netă
48,5%
ROA
13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 229,8 K RON 300,7 K RON 76,4%
2022 346,5 K RON 2,29 M RON 15,1%
2023 2,11 M RON 3,99 M RON 53,0%
2024 1,05 M RON 2,62 M RON 40,2%
2025 787,1 K RON 2,31 M RON 34,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 103,4 K RON 689,0 K RON 495,2 K RON 523,7 K RON 630,6 K RON ▲ 20,4%
Rezultat net 70,7 K RON 344,0 K RON 78,9 K RON 39,0 K RON 305,9 K RON ▲ 685,4%
Total active 300,7 K RON 2,29 M RON 3,99 M RON 2,62 M RON 2,31 M RON ▼ 12,0%
Capitaluri proprii 70,9 K RON 414,9 K RON 493,8 K RON 532,8 K RON 831,3 K RON ▲ 56,0%
Datorii totale 229,8 K RON 346,5 K RON 2,11 M RON 1,05 M RON 787,1 K RON ▼ 25,3%
Lichiditate curentă 1,31 6,49 0,61 0,24 0,36 ▲ 51,2%
Marjă netă (%) 68,35 49,93 15,94 7,44 48,52 ▲ 552,2%
Scor bonitate 67 90 53 50 73 ▲ 46,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (305,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.