NEGOVLAD MISTERY S.R.L.
CUI: 43499185
J52/1037/2020
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43499185
Cod înmatriculare
J52/1037/2020
EUID
ROONRC.J52/1037/2020
Data înmatriculării
2020-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, PETRE GHELMEZ, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 97.460 RON | 99.175 RON | −1.715 RON | −1.715 RON | 405.441 RON | 169.670 RON | 235.771 RON | −1.515 RON | 42.020 RON | 0 RON | 231.190 RON | 364.936 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 79.356 RON | 247.451 RON | 234.064 RON | 12.609 RON | 13.387 RON | 260.496 RON | 216.797 RON | 43.699 RON | 11.094 RON | 55.598 RON | 0 RON | 6.982 RON | 193.804 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 59.103 RON | 133.345 RON | 168.010 RON | −35.255 RON | −34.665 RON | 161.312 RON | 142.611 RON | 18.701 RON | −24.161 RON | 65.910 RON | 0 RON | 10.936 RON | 119.563 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 222.500 RON | 296.740 RON | 230.275 RON | 64.241 RON | 66.465 RON | 133.364 RON | 68.877 RON | 64.487 RON | 40.080 RON | 47.961 RON | 0 RON | 24.915 RON | 45.323 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 126.790 RON | 172.113 RON | 219.947 RON | −49.102 RON | −47.834 RON | 38.900 RON | 1.615 RON | 37.285 RON | −9.022 RON | 47.922 RON | 0 RON | 30.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ LIANA-VERONELA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,8 K RON
Rezultat Net 2025
−49,1 K RON
Total Active 2025
38,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,4 K RON | 59,1 K RON | 222,5 K RON | 126,8 K RON |
| Venituri totale | 97,5 K RON | 247,5 K RON | 133,3 K RON | 296,7 K RON | 172,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,2 K RON | 234,1 K RON | 168,0 K RON | 230,3 K RON | 219,9 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 12,6 K RON | −35,3 K RON | 64,2 K RON | −49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (4.2%)
Active circulante37,3 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,6 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,7%
Marjă netă
-38,7%
ROA
-126,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,0 K RON | 405,4 K RON | 10,4% |
| 2022 | 55,6 K RON | 260,5 K RON | 21,3% |
| 2023 | 65,9 K RON | 161,3 K RON | 40,9% |
| 2024 | 48,0 K RON | 133,4 K RON | 36,0% |
| 2025 | 47,9 K RON | 38,9 K RON | 123,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,4 K RON | 59,1 K RON | 222,5 K RON | 126,8 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 12,6 K RON | −35,3 K RON | 64,2 K RON | −49,1 K RON | ▼ 176,4% |
| Total active | 405,4 K RON | 260,5 K RON | 161,3 K RON | 133,4 K RON | 38,9 K RON | ▼ 70,8% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 11,1 K RON | −24,2 K RON | 40,1 K RON | −9,0 K RON | ▼ 122,5% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 55,6 K RON | 65,9 K RON | 48,0 K RON | 47,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 5,61 | 0,79 | 0,28 | 1,34 | 0,78 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | – | 15,89 | -59,65 | 28,87 | -38,73 | ▼ 234,2% |
| Scor bonitate | 44 | 53 | 12 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.