SEBATERA TRANS SRL

CUI: 37955333 J5/2104/2017 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37955333
Cod înmatriculare J5/2104/2017
EUID ROONRC.J5/2104/2017
Data înmatriculării 2017-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, ŞTEFAN CEL MARE, 77, 1, 3

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 77
Etaj: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.000.480 RON 3.002.628 RON 2.319.944 RON 655.815 RON 682.684 RON 2.879.717 RON 1.486.790 RON 1.392.927 RON 1.900.493 RON 779.224 RON 262.325 RON 524.470 RON 200.000 RON 0 RON 12
2020 5.714.541 RON 5.788.721 RON 4.286.157 RON 1.472.595 RON 1.502.564 RON 3.512.093 RON 554.253 RON 2.957.840 RON 1.735.388 RON 1.457.433 RON 40.047 RON 813.570 RON 332.028 RON 12.756 RON 20
2021 4.442.461 RON 4.481.694 RON 4.330.148 RON 133.824 RON 151.546 RON 3.115.385 RON 1.023.089 RON 2.092.296 RON 1.457.895 RON 1.564.622 RON 111.282 RON 765.634 RON 126.192 RON 33.324 RON 17
2022 2.733.811 RON 2.771.479 RON 2.157.157 RON 592.775 RON 614.322 RON 3.946.672 RON 1.242.145 RON 2.704.527 RON 592.975 RON 3.275.293 RON 302.756 RON 2.012.709 RON 89.258 RON 10.854 RON 13
2023 5.858.797 RON 5.898.918 RON 5.319.494 RON 486.191 RON 579.424 RON 4.512.077 RON 1.648.353 RON 2.863.724 RON 486.391 RON 4.010.742 RON 261.062 RON 1.161.258 RON 52.324 RON 37.380 RON 12
2024 5.403.555 RON 5.493.725 RON 5.041.592 RON 400.361 RON 452.133 RON 3.207.392 RON 1.860.769 RON 1.346.623 RON 886.752 RON 2.338.716 RON 1.020 RON 451.197 RON 15.389 RON 33.465 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRUŢ SEBASTIAN-TUDOR-COSMIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (35)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu alte autovehicule
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (30 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,40 M RON
Rezultat Net 2024
400,4 K RON
Total Active 2024
3,21 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,00 M RON 5,71 M RON 4,44 M RON 2,73 M RON 5,86 M RON 5,40 M RON
Venituri totale 3,00 M RON 5,79 M RON 4,48 M RON 2,77 M RON 5,90 M RON 5,49 M RON
Cheltuieli totale 2,32 M RON 4,29 M RON 4,33 M RON 2,16 M RON 5,32 M RON 5,04 M RON
Rezultat net 655,8 K RON 1,47 M RON 133,8 K RON 592,8 K RON 486,2 K RON 400,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,86 M RON (58%)
Active circulante1,35 M RON (42%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe451,2 K RON
Numerar894,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.297,60
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 11,98
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 779,2 K RON 2,88 M RON 27,1%
2020 1,46 M RON 3,51 M RON 41,5%
2021 1,56 M RON 3,12 M RON 50,2%
2022 3,28 M RON 3,95 M RON 83,0%
2023 4,01 M RON 4,51 M RON 88,9%
2024 2,34 M RON 3,21 M RON 72,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,00 M RON 5,71 M RON 4,44 M RON 2,73 M RON 5,86 M RON 5,40 M RON ▼ 7,8%
Rezultat net 655,8 K RON 1,47 M RON 133,8 K RON 592,8 K RON 486,2 K RON 400,4 K RON ▼ 17,7%
Total active 2,88 M RON 3,51 M RON 3,12 M RON 3,95 M RON 4,51 M RON 3,21 M RON ▼ 28,9%
Capitaluri proprii 1,90 M RON 1,74 M RON 1,46 M RON 593,0 K RON 486,4 K RON 886,8 K RON ▲ 82,3%
Datorii totale 779,2 K RON 1,46 M RON 1,56 M RON 3,28 M RON 4,01 M RON 2,34 M RON ▼ 41,7%
Lichiditate curentă 1,79 2,03 1,34 0,83 0,71 0,58 ▼ 19,4%
Marjă netă (%) 21,86 25,77 3,01 21,68 8,30 7,41 ▼ 10,7%
Scor bonitate 82 95 55 60 55 48 ▼ 12,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (400,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,60 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.