SOCIETATE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI FLORESTI - STOENESTI S.R.L.
CUI: 43502930
J52/1043/2020
SRL
Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43502930
Cod înmatriculare
J52/1043/2020
EUID
ROONRC.J52/1043/2020
Data înmatriculării
2020-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, SFATULUI, 2, 87078
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti
Stradă:
SFATULUI
Număr:
2
Cod poștal:
87078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 450.578 RON | 450.578 RON | 476.537 RON | −25.959 RON | −25.959 RON | 17.016 RON | 0 RON | 17.016 RON | −25.759 RON | 42.775 RON | 9.295 RON | 3.394 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 511.878 RON | 511.878 RON | 557.880 RON | −46.002 RON | −46.002 RON | 10.731 RON | 0 RON | 10.731 RON | −71.761 RON | 82.492 RON | 9.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 604.285 RON | 604.285 RON | 543.355 RON | 60.930 RON | 60.930 RON | 39.870 RON | 0 RON | 39.870 RON | −10.831 RON | 50.701 RON | 9.807 RON | 3.257 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 701.187 RON | 693.780 RON | 681.514 RON | 11.323 RON | 12.266 RON | 80.386 RON | 0 RON | 80.386 RON | −543 RON | 80.929 RON | 7.643 RON | 69.403 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOI DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
701,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
80,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 450,6 K RON | 511,9 K RON | 604,3 K RON | 701,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 450,6 K RON | 511,9 K RON | 604,3 K RON | 693,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 476,5 K RON | 557,9 K RON | 543,4 K RON | 681,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −26,0 K RON | −46,0 K RON | 60,9 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 920,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe69,4 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,74 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,6%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 42,8 K RON | 17,0 K RON | 251,4% |
| 2022 | 82,5 K RON | 10,7 K RON | 768,7% |
| 2023 | 50,7 K RON | 39,9 K RON | 127,2% |
| 2024 | 80,9 K RON | 80,4 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 450,6 K RON | 511,9 K RON | 604,3 K RON | 701,2 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −26,0 K RON | −46,0 K RON | 60,9 K RON | 11,3 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 200 RON | 17,0 K RON | 10,7 K RON | 39,9 K RON | 80,4 K RON | ▲ 101,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −25,8 K RON | −71,8 K RON | −10,8 K RON | −543 RON | ▲ 95,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 42,8 K RON | 82,5 K RON | 50,7 K RON | 80,9 K RON | ▲ 59,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,40 | 0,13 | 0,79 | 0,99 | ▲ 26,3% |
| Marjă netă (%) | – | -5,76 | -8,99 | 10,08 | 1,61 | ▼ 84,0% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 19 | 60 | 45 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 920,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.