MARY ŞI DANA TRANS EXPRESS S.R.L.
CUI: 41687778
J52/1049/2019
SRL
Giurgiu, Sat Vânătorii Mici, Comuna Vânătorii Mici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41687778
Cod înmatriculare
J52/1049/2019
EUID
ROONRC.J52/1049/2019
Data înmatriculării
2019-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Vânătorii Mici, Comuna Vânătorii Mici, Principală, 241, 87250, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Vânătorii Mici, Comuna Vânătorii Mici
Stradă:
Principală
Număr:
241
Cod poștal:
87250
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.461 RON | 41.461 RON | 68.878 RON | −27.832 RON | −27.417 RON | 152.516 RON | 54.579 RON | 97.937 RON | −27.632 RON | 180.148 RON | 27.371 RON | 63.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 911.757 RON | 928.576 RON | 758.469 RON | 160.988 RON | 170.107 RON | 443.052 RON | 199.317 RON | 243.735 RON | 133.356 RON | 309.696 RON | 42.804 RON | 184.356 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.155.382 RON | 2.170.032 RON | 1.936.982 RON | 211.371 RON | 233.050 RON | 825.840 RON | 373.936 RON | 451.904 RON | 344.727 RON | 481.113 RON | 0 RON | 404.478 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.939.792 RON | 3.023.510 RON | 2.976.991 RON | 20.431 RON | 46.519 RON | 746.306 RON | 270.784 RON | 475.522 RON | 272.692 RON | 473.614 RON | 21.065 RON | 445.890 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.241.160 RON | 3.311.643 RON | 3.225.937 RON | 61.892 RON | 85.706 RON | 1.041.151 RON | 455.703 RON | 585.448 RON | 334.584 RON | 706.567 RON | 225.530 RON | 303.516 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.906.759 RON | 2.989.282 RON | 2.991.463 RON | −18.578 RON | −2.181 RON | 1.080.471 RON | 366.253 RON | 714.218 RON | 16.007 RON | 1.064.464 RON | 270.645 RON | 401.704 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN MARIUS-ALIN-MIREL
administrator
Comuna Bolintin-Deal, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,91 M RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 911,8 K RON | 2,16 M RON | 2,94 M RON | 3,24 M RON | 2,91 M RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 928,6 K RON | 2,17 M RON | 3,02 M RON | 3,31 M RON | 2,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 758,5 K RON | 1,94 M RON | 2,98 M RON | 3,23 M RON | 2,99 M RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 161,0 K RON | 211,4 K RON | 20,4 K RON | 61,9 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate366,3 K RON (33.9%)
Active circulante714,2 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri270,6 K RON
Creanțe401,7 K RON
Numerar41,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,74 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,24 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,1 K RON | 152,5 K RON | 118,1% |
| 2020 | 309,7 K RON | 443,1 K RON | 69,9% |
| 2021 | 481,1 K RON | 825,8 K RON | 58,3% |
| 2022 | 473,6 K RON | 746,3 K RON | 63,5% |
| 2023 | 706,6 K RON | 1,04 M RON | 67,9% |
| 2024 | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 911,8 K RON | 2,16 M RON | 2,94 M RON | 3,24 M RON | 2,91 M RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 161,0 K RON | 211,4 K RON | 20,4 K RON | 61,9 K RON | −18,6 K RON | ▼ 130,0% |
| Total active | 152,5 K RON | 443,1 K RON | 825,8 K RON | 746,3 K RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | 133,4 K RON | 344,7 K RON | 272,7 K RON | 334,6 K RON | 16,0 K RON | ▼ 95,2% |
| Datorii totale | 180,1 K RON | 309,7 K RON | 481,1 K RON | 473,6 K RON | 706,6 K RON | 1,06 M RON | ▲ 50,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,79 | 0,94 | 1,00 | 0,83 | 0,67 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -67,13 | 17,66 | 9,81 | 0,69 | 1,91 | -0,64 | ▼ 133,5% |
| Scor bonitate | 24 | 78 | 73 | 70 | 63 | 23 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.