DMB INTELLIGENCE S.R.L.

CUI: 46514123 J5/2106/2022 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46514123
Cod înmatriculare J5/2106/2022
EUID ROONRC.J5/2106/2022
Data înmatriculării 2022-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, MENUMORUT, 20, D78, 8

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: MENUMORUT
Număr: 20
Bloc: D78
Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 817 RON −817 RON −817 RON 98 RON 0 RON 98 RON −617 RON 715 RON 0 RON 84 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 28.442 RON −28.442 RON −28.442 RON 231.650 RON 225.389 RON 6.261 RON −29.059 RON 260.709 RON 0 RON 451 RON 0 RON 0 RON 0
2024 10.134 RON 10.134 RON 186.732 RON −176.598 RON −176.598 RON 191.190 RON 182.005 RON 9.185 RON −205.657 RON 396.847 RON 764 RON 4.732 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMBRAVĂ MIHAI-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−205.657 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−176.598 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 207.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,1 K RON
Rezultat Net 2024
−176,6 K RON
Total Active 2024
191,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 10,1 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 10,1 K RON
Cheltuieli totale 817 RON 28,4 K RON 186,7 K RON
Rezultat net −817 RON −28,4 K RON −176,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−205.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate182,0 K RON (95.2%)
Active circulante9,2 K RON (4.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri764 RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,26
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 2,14
Durata încasare (zile) 170

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.742,6%
Marjă netă
-1.742,6%
ROA
-92,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 715 RON 98 RON 729,6%
2023 260,7 K RON 231,7 K RON 112,5%
2024 396,8 K RON 191,2 K RON 207,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 10,1 K RON –
Rezultat net −817 RON −28,4 K RON −176,6 K RON ▼ 520,9%
Total active 98 RON 231,7 K RON 191,2 K RON ▼ 17,5%
Capitaluri proprii −617 RON −29,1 K RON −205,7 K RON ▼ 607,7%
Datorii totale 715 RON 260,7 K RON 396,8 K RON ▲ 52,2%
Lichiditate curentă 0,14 0,02 0,02 ▼ 3,8%
Marjă netă (%) – – -1.742,63 –
Scor bonitate 22 15 12 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 207.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.