FILITRANS LOGISTIC S.R.L.
CUI: 41740090
J52/1085/2019
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41740090
Cod înmatriculare
J52/1085/2019
EUID
ROONRC.J52/1085/2019
Data înmatriculării
2019-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, BUCUREŞTI, 307, 85200, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
307
Cod poștal:
85200
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.443 RON | 149.443 RON | 126.835 RON | 21.114 RON | 22.608 RON | 391.849 RON | 213.624 RON | 178.225 RON | 21.314 RON | 370.535 RON | 25.800 RON | 144.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.994.202 RON | 2.022.367 RON | 1.815.821 RON | 202.261 RON | 206.546 RON | 995.091 RON | 828.942 RON | 166.149 RON | 268.575 RON | 726.516 RON | 35.726 RON | 113.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.177.177 RON | 2.200.807 RON | 2.173.095 RON | 27.712 RON | 27.712 RON | 956.756 RON | 840.697 RON | 116.059 RON | 283.197 RON | 673.559 RON | 35.778 RON | 56.554 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.303.101 RON | 1.550.292 RON | 1.965.323 RON | −415.031 RON | −415.031 RON | 760.540 RON | 527.793 RON | 232.747 RON | −212.556 RON | 973.096 RON | 0 RON | 228.651 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 603.467 RON | 653.241 RON | 1.236.662 RON | −583.421 RON | −583.421 RON | 117.662 RON | 40.657 RON | 77.005 RON | −863.111 RON | 980.773 RON | 0 RON | 41.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 47.242 RON | −47.242 RON | −47.242 RON | 2.713 RON | 0 RON | 2.713 RON | −910.353 RON | 913.066 RON | 0 RON | 2.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CONSTANTINA
administrator
Comuna Grădinari, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−910.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 33655.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−47,2 K RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 1,99 M RON | 2,18 M RON | 1,30 M RON | 603,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 149,4 K RON | 2,02 M RON | 2,20 M RON | 1,55 M RON | 653,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 1,82 M RON | 2,17 M RON | 1,97 M RON | 1,24 M RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 202,3 K RON | 27,7 K RON | −415,0 K RON | −583,4 K RON | −47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 458,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−910.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.741,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370,5 K RON | 391,8 K RON | 94,6% |
| 2020 | 726,5 K RON | 995,1 K RON | 73,0% |
| 2021 | 673,6 K RON | 956,8 K RON | 70,4% |
| 2022 | 973,1 K RON | 760,5 K RON | 128,0% |
| 2023 | 980,8 K RON | 117,7 K RON | 833,6% |
| 2024 | 913,1 K RON | 2,7 K RON | 33.655,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 1,99 M RON | 2,18 M RON | 1,30 M RON | 603,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 202,3 K RON | 27,7 K RON | −415,0 K RON | −583,4 K RON | −47,2 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 391,8 K RON | 995,1 K RON | 956,8 K RON | 760,5 K RON | 117,7 K RON | 2,7 K RON | ▼ 97,7% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 268,6 K RON | 283,2 K RON | −212,6 K RON | −863,1 K RON | −910,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 370,5 K RON | 726,5 K RON | 673,6 K RON | 973,1 K RON | 980,8 K RON | 913,1 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,23 | 0,17 | 0,24 | 0,08 | 0,00 | ▼ 96,2% |
| Marjă netă (%) | 14,13 | 10,14 | 1,27 | -31,85 | -96,68 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 45 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 458,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 33655.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.