AYALA PRODUCT SRL
CUI: 37957318
J5/2109/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37957318
Cod înmatriculare
J5/2109/2017
EUID
ROONRC.J5/2109/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CLUJULUI, 199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.050.182 RON | 1.329.799 RON | 1.273.453 RON | 43.322 RON | 56.346 RON | 367.010 RON | 202.376 RON | 164.634 RON | 55.990 RON | 152.206 RON | 39.865 RON | 27.541 RON | 158.814 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.368.720 RON | 1.603.030 RON | 1.538.824 RON | 49.900 RON | 64.206 RON | 317.321 RON | 178.725 RON | 138.596 RON | 62.570 RON | 125.009 RON | 61.174 RON | 30.822 RON | 129.742 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.121.849 RON | 2.261.818 RON | 2.210.733 RON | 30.134 RON | 51.085 RON | 408.547 RON | 147.221 RON | 261.326 RON | 42.804 RON | 265.074 RON | 189.883 RON | 45.855 RON | 100.669 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.210.492 RON | 2.373.986 RON | 2.325.160 RON | 27.846 RON | 48.826 RON | 249.333 RON | 115.850 RON | 133.483 RON | 40.516 RON | 137.220 RON | 35.626 RON | 88.389 RON | 71.597 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.401.333 RON | 1.692.406 RON | 1.671.620 RON | 12.553 RON | 20.786 RON | 377.951 RON | 0 RON | 377.951 RON | 25.223 RON | 352.728 RON | 200.028 RON | 129.037 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 690.973 RON | 743.773 RON | 718.204 RON | 21.675 RON | 25.569 RON | 119.632 RON | 99.000 RON | 20.632 RON | 21.927 RON | 97.705 RON | 0 RON | 16.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 78.079 RON | 78.079 RON | 78.018 RON | 51 RON | 61 RON | 186.810 RON | 99.000 RON | 87.810 RON | 303 RON | 186.507 RON | 4.259 RON | 79.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATI ZOLTAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,1 K RON
Rezultat Net 2025
51 RON
Total Active 2025
186,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 2,12 M RON | 2,21 M RON | 1,40 M RON | 691,0 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,60 M RON | 2,26 M RON | 2,37 M RON | 1,69 M RON | 743,8 K RON | 78,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 1,54 M RON | 2,21 M RON | 2,33 M RON | 1,67 M RON | 718,2 K RON | 78,0 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 49,9 K RON | 30,1 K RON | 27,8 K RON | 12,6 K RON | 21,7 K RON | 51 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 561,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,0 K RON (53%)
Active circulante87,8 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe79,8 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,33 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,2 K RON | 367,0 K RON | 41,5% |
| 2020 | 125,0 K RON | 317,3 K RON | 39,4% |
| 2021 | 265,1 K RON | 408,5 K RON | 64,9% |
| 2022 | 137,2 K RON | 249,3 K RON | 55,0% |
| 2023 | 352,7 K RON | 378,0 K RON | 93,3% |
| 2024 | 97,7 K RON | 119,6 K RON | 81,7% |
| 2025 | 186,5 K RON | 186,8 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 2,12 M RON | 2,21 M RON | 1,40 M RON | 691,0 K RON | 78,1 K RON | ▼ 88,7% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 49,9 K RON | 30,1 K RON | 27,8 K RON | 12,6 K RON | 21,7 K RON | 51 RON | ▼ 99,8% |
| Total active | 367,0 K RON | 317,3 K RON | 408,5 K RON | 249,3 K RON | 378,0 K RON | 119,6 K RON | 186,8 K RON | ▲ 56,2% |
| Capitaluri proprii | 56,0 K RON | 62,6 K RON | 42,8 K RON | 40,5 K RON | 25,2 K RON | 21,9 K RON | 303 RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 152,2 K RON | 125,0 K RON | 265,1 K RON | 137,2 K RON | 352,7 K RON | 97,7 K RON | 186,5 K RON | ▲ 90,9% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,11 | 0,99 | 0,97 | 1,07 | 0,21 | 0,47 | ▲ 122,9% |
| Marjă netă (%) | 4,13 | 3,65 | 1,42 | 1,26 | 0,90 | 3,14 | 0,07 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 50 | 50 | 50 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.