B-R-S MANAGEMENT & GLAMPING S.R.L.
CUI: 22098539
J52/1114/2021
SRL
Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22098539
Cod înmatriculare
J52/1114/2021
EUID
ROONRC.J52/1114/2021
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana, Pompelor, 153B, , 87055,
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Comana, Comuna Comana
Stradă:
Pompelor
Număr:
153B
Apartament:
Cod poștal:
87055
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96.650 RON | 96.650 RON | 10.118 RON | 86.032 RON | 86.532 RON | 273.600 RON | 101.129 RON | 172.471 RON | 270.497 RON | 3.103 RON | 0 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.500 RON | 17.200 RON | 6.788 RON | 9.896 RON | 10.412 RON | 172.748 RON | 114.119 RON | 58.629 RON | 10.392 RON | 162.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 95.636 RON | 81.786 RON | 11.372 RON | 13.850 RON | 621.543 RON | 67.704 RON | 553.839 RON | 21.765 RON | 321.778 RON | 275.668 RON | 278.000 RON | 278.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.000 RON | 240.000 RON | 241.692 RON | −3.022 RON | −1.692 RON | 67.875 RON | 67.704 RON | 171 RON | 18.744 RON | 49.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEREȘ CAMELIA-GINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.022 RON)
Cifra de Afaceri 2024
240,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
67,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,7 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 240,0 K RON |
| Venituri totale | 96,7 K RON | 17,2 K RON | 95,6 K RON | 240,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 6,8 K RON | 81,8 K RON | 241,7 K RON |
| Rezultat net | 86,0 K RON | 9,9 K RON | 11,4 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,7 K RON (99.7%)
Active circulante171 RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar171 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 K RON | 273,6 K RON | 1,1% |
| 2022 | 162,4 K RON | 172,7 K RON | 94,0% |
| 2023 | 321,8 K RON | 621,5 K RON | 51,8% |
| 2024 | 49,1 K RON | 67,9 K RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,7 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 240,0 K RON | – |
| Rezultat net | 86,0 K RON | 9,9 K RON | 11,4 K RON | −3,0 K RON | ▼ 126,6% |
| Total active | 273,6 K RON | 172,7 K RON | 621,5 K RON | 67,9 K RON | ▼ 89,1% |
| Capitaluri proprii | 270,5 K RON | 10,4 K RON | 21,8 K RON | 18,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 162,4 K RON | 321,8 K RON | 49,1 K RON | ▼ 84,7% |
| Lichiditate curentă | 55,58 | 0,36 | 1,72 | 0,00 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 89,01 | 395,84 | – | -1,26 | – |
| Scor bonitate | 87 | 41 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.