TRANS MARIODEM SRL
CUI: 29743143
J5/211/2012
SRL
Bihor, Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29743143
Cod înmatriculare
J5/211/2012
EUID
ROONRC.J5/211/2012
Data înmatriculării
2012-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Popeşti, Comuna Popeşti, POPEŞTI, 190, 417390
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Stradă:
POPEŞTI
Număr:
190
Cod poștal:
417390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.093.875 RON | 1.181.825 RON | 1.177.907 RON | −7.829 RON | 3.918 RON | 599.970 RON | 130.955 RON | 469.015 RON | −300.864 RON | 900.834 RON | 0 RON | 389.079 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 762.845 RON | 931.356 RON | 874.220 RON | 48.219 RON | 57.136 RON | 719.779 RON | 224.069 RON | 495.710 RON | −252.645 RON | 972.424 RON | 0 RON | 463.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.284.291 RON | 1.323.515 RON | 1.370.660 RON | −60.372 RON | −47.145 RON | 723.095 RON | 193.545 RON | 529.550 RON | −313.018 RON | 1.036.113 RON | 0 RON | 486.461 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.696.923 RON | 1.737.483 RON | 1.682.550 RON | 37.827 RON | 54.933 RON | 738.245 RON | 165.662 RON | 572.583 RON | −275.191 RON | 1.013.436 RON | 0 RON | 536.849 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.594.303 RON | 1.605.349 RON | 1.615.125 RON | −25.719 RON | −9.776 RON | 918.785 RON | 186.311 RON | 732.474 RON | −909 RON | 919.694 RON | 189 RON | 721.698 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.969.950 RON | 1.980.281 RON | 1.934.392 RON | 45.889 RON | 45.889 RON | 720.120 RON | 168.428 RON | 551.692 RON | −255.020 RON | 975.140 RON | 0 RON | 505.186 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
HORVATH ATTILA
administrator
Sat Derna, Bihor, România
DAVID EMIL-IOAN
administrator
Municipiul Beiuş, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−255.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,97 M RON
Rezultat Net 2024
45,9 K RON
Total Active 2024
720,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 762,8 K RON | 1,28 M RON | 1,70 M RON | 1,59 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 931,4 K RON | 1,32 M RON | 1,74 M RON | 1,61 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 874,2 K RON | 1,37 M RON | 1,68 M RON | 1,62 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 48,2 K RON | −60,4 K RON | 37,8 K RON | −25,7 K RON | 45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−255.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,4 K RON (23.4%)
Active circulante551,7 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe505,2 K RON
Numerar46,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 900,8 K RON | 600,0 K RON | 150,2% |
| 2020 | 972,4 K RON | 719,8 K RON | 135,1% |
| 2021 | 1,04 M RON | 723,1 K RON | 143,3% |
| 2022 | 1,01 M RON | 738,2 K RON | 137,3% |
| 2023 | 919,7 K RON | 918,8 K RON | 100,1% |
| 2024 | 975,1 K RON | 720,1 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 762,8 K RON | 1,28 M RON | 1,70 M RON | 1,59 M RON | 1,97 M RON | ▲ 23,6% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 48,2 K RON | −60,4 K RON | 37,8 K RON | −25,7 K RON | 45,9 K RON | ▲ 278,4% |
| Total active | 600,0 K RON | 719,8 K RON | 723,1 K RON | 738,2 K RON | 918,8 K RON | 720,1 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −300,9 K RON | −252,6 K RON | −313,0 K RON | −275,2 K RON | −909 RON | −255,0 K RON | ▼ 27.955,0% |
| Datorii totale | 900,8 K RON | 972,4 K RON | 1,04 M RON | 1,01 M RON | 919,7 K RON | 975,1 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,57 | 0,80 | 0,57 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | -0,72 | 6,32 | -4,70 | 2,23 | -1,61 | 2,33 | ▲ 244,7% |
| Scor bonitate | 24 | 42 | 32 | 50 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.