AQUA CONCEPT S.R.L.
CUI: 41848157
J52/1156/2019
SRL
Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41848157
Cod înmatriculare
J52/1156/2019
EUID
ROONRC.J52/1156/2019
Data înmatriculării
2019-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, TUDOR VLADIMIRESCU, 15, 87015
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Bolintin-Deal, Comuna Bolintin-Deal
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
15
Cod poștal:
87015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 600 RON | 701 RON | −119 RON | −101 RON | 99 RON | 0 RON | 99 RON | 81 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.170 RON | 79.170 RON | 53.882 RON | 24.201 RON | 25.288 RON | 43.069 RON | 0 RON | 43.069 RON | 24.282 RON | 18.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.940 RON | 109.940 RON | 48.776 RON | 60.065 RON | 61.164 RON | 89.554 RON | 0 RON | 89.554 RON | 84.347 RON | 5.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.600 RON | 6.600 RON | 15.110 RON | −8.612 RON | −8.510 RON | 76.370 RON | 0 RON | 76.370 RON | 75.735 RON | 635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.175 RON | 20.175 RON | 63.824 RON | −43.841 RON | −43.649 RON | 52.872 RON | 0 RON | 52.872 RON | 31.894 RON | 20.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ION
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−43.841 RON)
Cifra de Afaceri 2023
20,2 K RON
Rezultat Net 2023
−43,8 K RON
Total Active 2023
52,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 79,2 K RON | 109,9 K RON | 6,6 K RON | 20,2 K RON |
| Venituri totale | 600 RON | 79,2 K RON | 109,9 K RON | 6,6 K RON | 20,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 701 RON | 53,9 K RON | 48,8 K RON | 15,1 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | −119 RON | 24,2 K RON | 60,1 K RON | −8,6 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 33,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-216,4%
Marjă netă
-217,3%
ROA
-82,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18 RON | 99 RON | 18,2% |
| 2020 | 18,8 K RON | 43,1 K RON | 43,6% |
| 2021 | 5,2 K RON | 89,6 K RON | 5,8% |
| 2022 | 635 RON | 76,4 K RON | 0,8% |
| 2023 | 21,0 K RON | 52,9 K RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 79,2 K RON | 109,9 K RON | 6,6 K RON | 20,2 K RON | ▲ 205,7% |
| Rezultat net | −119 RON | 24,2 K RON | 60,1 K RON | −8,6 K RON | −43,8 K RON | ▼ 409,1% |
| Total active | 99 RON | 43,1 K RON | 89,6 K RON | 76,4 K RON | 52,9 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 81 RON | 24,3 K RON | 84,3 K RON | 75,7 K RON | 31,9 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 18 RON | 18,8 K RON | 5,2 K RON | 635 RON | 21,0 K RON | ▲ 3.203,6% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 2,29 | 17,20 | 120,27 | 2,52 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | -19,83 | 30,57 | 54,63 | -130,48 | -217,30 | ▼ 66,5% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.