WHITETRAVEL S.R.L.
CUI: 45206982
J52/1173/2021
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45206982
Cod înmatriculare
J52/1173/2021
EUID
ROONRC.J52/1173/2021
Data înmatriculării
2021-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, PRUTULUI, 15, 80492, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
PRUTULUI
Număr:
15
Cod poștal:
80492
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.542 RON | 30.601 RON | 19.960 RON | 9.743 RON | 10.641 RON | 10.721 RON | 105 RON | 10.616 RON | 9.943 RON | 778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 144.526 RON | 144.812 RON | 83.977 RON | 52.000 RON | 60.835 RON | 307.803 RON | 307.805 RON | −2 RON | 52.243 RON | 255.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 120.250 RON | 120.260 RON | 165.854 RON | −45.594 RON | −45.594 RON | 257.514 RON | 257.358 RON | 156 RON | 6.650 RON | 250.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.647 RON | 56.647 RON | 148.286 RON | −91.639 RON | −91.639 RON | 235.083 RON | 206.926 RON | 28.157 RON | −84.990 RON | 320.073 RON | 0 RON | 15.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNESARU ANDREEA-LAVINIA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,6 K RON
Rezultat Net 2025
−91,6 K RON
Total Active 2025
235,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 144,5 K RON | 120,3 K RON | 56,6 K RON |
| Venituri totale | 30,6 K RON | 144,8 K RON | 120,3 K RON | 56,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 84,0 K RON | 165,9 K RON | 148,3 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 52,0 K RON | −45,6 K RON | −91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,9 K RON (88%)
Active circulante28,2 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-161,8%
Marjă netă
-161,8%
ROA
-39,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 778 RON | 10,7 K RON | 7,3% |
| 2023 | 255,6 K RON | 307,8 K RON | 83,0% |
| 2024 | 250,9 K RON | 257,5 K RON | 97,4% |
| 2025 | 320,1 K RON | 235,1 K RON | 136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 144,5 K RON | 120,3 K RON | 56,6 K RON | ▼ 52,9% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 52,0 K RON | −45,6 K RON | −91,6 K RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 10,7 K RON | 307,8 K RON | 257,5 K RON | 235,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 52,2 K RON | 6,7 K RON | −85,0 K RON | ▼ 1.378,0% |
| Datorii totale | 778 RON | 255,6 K RON | 250,9 K RON | 320,1 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | ▲ 14.566,7% |
| Marjă netă (%) | 31,90 | 35,98 | -37,92 | -161,77 | ▼ 326,6% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.