DAO PARTS MACHINERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Isvoarele, Comuna Isvoarele, Luncii, 83, 87127, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110.794 RON | 110.854 RON | 75.264 RON | 32.267 RON | 35.590 RON | 47.336 RON | 0 RON | 47.336 RON | 32.467 RON | 14.869 RON | 19.915 RON | 19.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 111.147 RON | 111.151 RON | 60.471 RON | 42.566 RON | 50.680 RON | 99.711 RON | 0 RON | 99.711 RON | 75.033 RON | 24.678 RON | 19.915 RON | 75.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 111,1 K RON |
| Venituri totale | 110,9 K RON | 111,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,3 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 111,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,9 K RON | 47,3 K RON | 31,4% |
| 2023 | 24,7 K RON | 99,7 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,8 K RON | 111,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 42,6 K RON | ▲ 31,9% |
| Total active | 47,3 K RON | 99,7 K RON | ▲ 110,6% |
| Capitaluri proprii | 32,5 K RON | 75,0 K RON | ▲ 131,1% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 24,7 K RON | ▲ 66,0% |
| Lichiditate curentă | 3,18 | 4,04 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 29,12 | 38,30 | ▲ 31,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (42,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.