NAVIMAX IMPEX S.R.L.
CUI: 18265680
J52/1/2006
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18265680
Cod înmatriculare
J52/1/2006
EUID
ROONRC.J52/1/2006
Data înmatriculării
2006-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, FABRICA DE ZAHĂR, MARE, J, 23, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
FABRICA DE ZAHĂR
Bloc:
MARE
Scară:
J
Apartament:
23
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.888 RON | 40.888 RON | 52.211 RON | −12.324 RON | −11.323 RON | 35.835 RON | 894 RON | 34.941 RON | −84.423 RON | 120.258 RON | 1.024 RON | 32.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.461 RON | 49.117 RON | 63.954 RON | −15.292 RON | −14.837 RON | 48.999 RON | 2.070 RON | 46.929 RON | −92.590 RON | 141.589 RON | 6.630 RON | 39.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.879 RON | 29.884 RON | 22.631 RON | 6.357 RON | 7.253 RON | 62.782 RON | 3.100 RON | 59.682 RON | −98.557 RON | 161.339 RON | 20.065 RON | 31.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.460 RON | 35.460 RON | 46.806 RON | −12.410 RON | −11.346 RON | 28.293 RON | 4.283 RON | 24.010 RON | −116.381 RON | 144.674 RON | 8.197 RON | 15.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.958 RON | 46.678 RON | 70.488 RON | −23.810 RON | −23.810 RON | 36.167 RON | 4.493 RON | 31.674 RON | −127.781 RON | 163.948 RON | 8.197 RON | 21.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.574 RON | 96.267 RON | 98.112 RON | −1.845 RON | −1.845 RON | 33.423 RON | 3.934 RON | 29.489 RON | −34.437 RON | 51.547 RON | 17.373 RON | 5.570 RON | 16.313 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ GEORGE DANIELL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.437 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
33,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 25,5 K RON | 29,9 K RON | 35,5 K RON | 45,0 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 49,1 K RON | 29,9 K RON | 35,5 K RON | 46,7 K RON | 96,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 64,0 K RON | 22,6 K RON | 46,8 K RON | 70,5 K RON | 98,1 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −15,3 K RON | 6,4 K RON | −12,4 K RON | −23,8 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.437 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (11.8%)
Active circulante29,5 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,36 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,3 K RON | 35,8 K RON | 335,6% |
| 2020 | 141,6 K RON | 49,0 K RON | 289,0% |
| 2021 | 161,3 K RON | 62,8 K RON | 257,0% |
| 2022 | 144,7 K RON | 28,3 K RON | 511,3% |
| 2023 | 163,9 K RON | 36,2 K RON | 453,3% |
| 2025 | 51,5 K RON | 33,4 K RON | 154,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 25,5 K RON | 29,9 K RON | 35,5 K RON | 45,0 K RON | 46,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −15,3 K RON | 6,4 K RON | −12,4 K RON | −23,8 K RON | −1,8 K RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 35,8 K RON | 49,0 K RON | 62,8 K RON | 28,3 K RON | 36,2 K RON | 33,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −84,4 K RON | −92,6 K RON | −98,6 K RON | −116,4 K RON | −127,8 K RON | −34,4 K RON | ▲ 73,0% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 141,6 K RON | 161,3 K RON | 144,7 K RON | 163,9 K RON | 51,5 K RON | ▼ 68,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,17 | 0,19 | 0,57 | ▲ 196,1% |
| Marjă netă (%) | -30,14 | -60,06 | 21,28 | -35,00 | -52,96 | -3,96 | ▲ 92,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.