NAVI EXPERT CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45448781 J52/12/2022 SRL Giurgiu, Sat Grădinari, Comuna Grădinari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45448781
Cod înmatriculare J52/12/2022
EUID ROONRC.J52/12/2022
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Grădinari, Comuna Grădinari, Principală, 337, 87115

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Grădinari, Comuna Grădinari
Stradă: Principală
Număr: 337
Cod poștal: 87115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 706.610 RON 706.610 RON 424.042 RON 275.643 RON 282.568 RON 310.925 RON 0 RON 310.925 RON 275.843 RON 35.082 RON 0 RON 80.267 RON 0 RON 0 RON 11
2023 900.215 RON 900.215 RON 736.555 RON 156.673 RON 163.660 RON 920.741 RON 79.732 RON 841.009 RON 362.516 RON 527.285 RON 260.183 RON 559.885 RON 30.940 RON 0 RON 8
2024 1.111.839 RON 1.113.944 RON 1.088.189 RON 10.500 RON 25.755 RON 681.470 RON 61.536 RON 619.934 RON 10.700 RON 695.280 RON 300.914 RON 278.219 RON 0 RON 24.510 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZĂR ION
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
681,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 706,6 K RON 900,2 K RON 1,11 M RON
Venituri totale 706,6 K RON 900,2 K RON 1,11 M RON
Cheltuieli totale 424,0 K RON 736,6 K RON 1,09 M RON
Rezultat net 275,6 K RON 156,7 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate61,5 K RON (9%)
Active circulante619,9 K RON (91%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri300,9 K RON
Creanțe278,2 K RON
Numerar40,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,69
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 4,00
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 35,1 K RON 310,9 K RON 11,3%
2023 527,3 K RON 920,7 K RON 57,3%
2024 695,3 K RON 681,5 K RON 102,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 706,6 K RON 900,2 K RON 1,11 M RON ▲ 23,5%
Rezultat net 275,6 K RON 156,7 K RON 10,5 K RON ▼ 93,3%
Total active 310,9 K RON 920,7 K RON 681,5 K RON ▼ 26,0%
Capitaluri proprii 275,8 K RON 362,5 K RON 10,7 K RON ▼ 97,0%
Datorii totale 35,1 K RON 527,3 K RON 695,3 K RON ▲ 31,9%
Lichiditate curentă 8,86 1,60 0,89 ▼ 44,1%
Marjă netă (%) 39,01 17,40 0,94 ▼ 94,6%
Scor bonitate 87 77 43 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.