TITA TRANS S.R.L.

CUI: 41945079 J52/1223/2019 SRL Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41945079
Cod înmatriculare J52/1223/2019
EUID ROONRC.J52/1223/2019
Data înmatriculării 2019-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele, Basarabia, 102, 87125, Camera 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Stradă: Basarabia
Număr: 102
Cod poștal: 87125
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 109.940 RON 109.944 RON 82.783 RON 26.348 RON 27.161 RON 92.485 RON 0 RON 92.485 RON 24.415 RON 68.070 RON 0 RON 69.304 RON 0 RON 0 RON 2
2021 141.000 RON 144.594 RON 163.818 RON −20.633 RON −19.224 RON 231.856 RON 151.398 RON 80.458 RON 3.782 RON 228.074 RON 0 RON 54.275 RON 0 RON 0 RON 0
2022 569.651 RON 571.584 RON 567.019 RON −355 RON 4.565 RON 235.822 RON 111.025 RON 124.797 RON 3.427 RON 232.395 RON 12.833 RON 55.899 RON 0 RON 0 RON 2
2023 766.081 RON 766.081 RON 732.660 RON 25.760 RON 33.421 RON 383.993 RON 75.778 RON 308.215 RON 29.187 RON 354.806 RON 27.658 RON 224.994 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

EFTIMIE DANIEL
administrator
Comuna Hotarele, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
766,1 K RON
Rezultat Net 2023
25,8 K RON
Total Active 2023
384,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 109,9 K RON 141,0 K RON 569,7 K RON 766,1 K RON
Venituri totale 109,9 K RON 144,6 K RON 571,6 K RON 766,1 K RON
Cheltuieli totale 82,8 K RON 163,8 K RON 567,0 K RON 732,7 K RON
Rezultat net 26,3 K RON −20,6 K RON −355 RON 25,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 995,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,8 K RON (19.7%)
Active circulante308,2 K RON (80.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,7 K RON
Creanțe225,0 K RON
Numerar55,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,70
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 3,40
Durata încasare (zile) 107

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 68,1 K RON 92,5 K RON 73,6%
2021 228,1 K RON 231,9 K RON 98,4%
2022 232,4 K RON 235,8 K RON 98,6%
2023 354,8 K RON 384,0 K RON 92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 109,9 K RON 141,0 K RON 569,7 K RON 766,1 K RON ▲ 34,5%
Rezultat net 26,3 K RON −20,6 K RON −355 RON 25,8 K RON ▲ 7.356,3%
Total active 92,5 K RON 231,9 K RON 235,8 K RON 384,0 K RON ▲ 62,8%
Capitaluri proprii 24,4 K RON 3,8 K RON 3,4 K RON 29,2 K RON ▲ 751,7%
Datorii totale 68,1 K RON 228,1 K RON 232,4 K RON 354,8 K RON ▲ 52,7%
Lichiditate curentă 1,36 0,35 0,54 0,87 ▲ 61,8%
Marjă netă (%) 23,97 -14,63 -0,06 3,36 ▲ 5.700,0%
Scor bonitate 67 25 43 56 ▲ 30,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (25,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 995,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.