CONCEPT FLOWER S.R.L.
CUI: 41951860
J52/1232/2019
SRL
Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41951860
Cod înmatriculare
J52/1232/2019
EUID
ROONRC.J52/1232/2019
Data înmatriculării
2019-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Joiţa, Comuna Joiţa, Bucureşti, 74, 87150, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Joiţa, Comuna Joiţa
Stradă:
Bucureşti
Număr:
74
Cod poștal:
87150
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600 RON | 1.100 RON | 1.441 RON | −359 RON | −341 RON | 2.359 RON | 0 RON | 2.359 RON | −159 RON | 2.518 RON | 1.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.615 RON | 3.520 RON | 7.603 RON | −4.192 RON | −4.083 RON | 5.182 RON | 0 RON | 5.182 RON | −4.351 RON | 9.533 RON | 2.374 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.055 RON | 1.055 RON | 592 RON | 431 RON | 463 RON | 2.580 RON | 0 RON | 2.580 RON | −3.920 RON | 6.500 RON | 2.092 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 535 RON | 535 RON | 539 RON | −21 RON | −4 RON | 2.559 RON | 0 RON | 2.559 RON | −3.941 RON | 6.500 RON | 2.295 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 185 RON | 235 RON | 371 RON | −136 RON | −136 RON | 2.422 RON | 0 RON | 2.422 RON | −4.077 RON | 6.499 RON | 2.258 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 310 RON | −310 RON | −310 RON | 2.912 RON | 0 RON | 2.912 RON | −4.387 RON | 7.299 RON | 2.595 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRSAN ANDREEA-VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−310 RON
Total Active 2024
2,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 3,6 K RON | 1,1 K RON | 535 RON | 185 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 3,5 K RON | 1,1 K RON | 535 RON | 235 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 7,6 K RON | 592 RON | 539 RON | 371 RON | 310 RON |
| Rezultat net | −359 RON | −4,2 K RON | 431 RON | −21 RON | −136 RON | −310 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −383 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe56 RON
Numerar261 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 2,4 K RON | 106,7% |
| 2020 | 9,5 K RON | 5,2 K RON | 184,0% |
| 2021 | 6,5 K RON | 2,6 K RON | 251,9% |
| 2022 | 6,5 K RON | 2,6 K RON | 254,0% |
| 2023 | 6,5 K RON | 2,4 K RON | 268,3% |
| 2024 | 7,3 K RON | 2,9 K RON | 250,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600 RON | 3,6 K RON | 1,1 K RON | 535 RON | 185 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −359 RON | −4,2 K RON | 431 RON | −21 RON | −136 RON | −310 RON | ▼ 127,9% |
| Total active | 2,4 K RON | 5,2 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 2,4 K RON | 2,9 K RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −159 RON | −4,4 K RON | −3,9 K RON | −3,9 K RON | −4,1 K RON | −4,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 9,5 K RON | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 7,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,54 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,40 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -59,83 | -115,96 | 40,85 | -3,93 | -73,51 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 42 | 12 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.