MTALSA NEW AMENAGMENT S.R.L.
CUI: 42046321
J52/1286/2019
SRL
Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42046321
Cod înmatriculare
J52/1286/2019
EUID
ROONRC.J52/1286/2019
Data înmatriculării
2019-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni, PĂDURII, 129, PARTER, 87153, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Stradă:
PĂDURII
Număr:
129
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
87153
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 400 RON | 400 RON | 5.977 RON | −5.589 RON | −5.577 RON | 16.080 RON | 0 RON | 16.080 RON | 5.862 RON | 10.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.699 RON | −28.699 RON | −28.699 RON | 394.581 RON | 0 RON | 394.581 RON | −22.837 RON | 417.418 RON | 374.235 RON | 708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 64.860 RON | −64.860 RON | −64.860 RON | 415.497 RON | 0 RON | 415.497 RON | −84.527 RON | 500.024 RON | 374.235 RON | 1.652 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 41.059 RON | −41.059 RON | −41.059 RON | 392.445 RON | 0 RON | 392.445 RON | −125.586 RON | 518.031 RON | 374.235 RON | 1.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 54.941 RON | −54.941 RON | −54.941 RON | 390.442 RON | 0 RON | 390.442 RON | −180.527 RON | 570.969 RON | 374.235 RON | 1.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVAN GEORGE
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
MEZIANE MOHAMMED
administrator
FES, Maroc
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−54,9 K RON
Total Active 2025
390,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 28,7 K RON | 64,9 K RON | 41,1 K RON | 54,9 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −28,7 K RON | −64,9 K RON | −41,1 K RON | −54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −160 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante390,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri374,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,2 K RON | 16,1 K RON | 63,5% |
| 2022 | 417,4 K RON | 394,6 K RON | 105,8% |
| 2023 | 500,0 K RON | 415,5 K RON | 120,3% |
| 2024 | 518,0 K RON | 392,4 K RON | 132,0% |
| 2025 | 571,0 K RON | 390,4 K RON | 146,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −28,7 K RON | −64,9 K RON | −41,1 K RON | −54,9 K RON | ▼ 33,8% |
| Total active | 16,1 K RON | 394,6 K RON | 415,5 K RON | 392,4 K RON | 390,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | −22,8 K RON | −84,5 K RON | −125,6 K RON | −180,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 417,4 K RON | 500,0 K RON | 518,0 K RON | 571,0 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 0,95 | 0,83 | 0,76 | 0,68 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -1.397,25 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 54 | 20 | 20 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.