MTALSA NEW AMENAGMENT S.R.L.

CUI: 42046321 J52/1286/2019 SRL Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42046321
Cod înmatriculare J52/1286/2019
EUID ROONRC.J52/1286/2019
Data înmatriculării 2019-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni, PĂDURII, 129, PARTER, 87153, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni
Stradă: PĂDURII
Număr: 129
Etaj: PARTER
Cod poștal: 87153
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 400 RON 400 RON 5.977 RON −5.589 RON −5.577 RON 16.080 RON 0 RON 16.080 RON 5.862 RON 10.218 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 28.699 RON −28.699 RON −28.699 RON 394.581 RON 0 RON 394.581 RON −22.837 RON 417.418 RON 374.235 RON 708 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 64.860 RON −64.860 RON −64.860 RON 415.497 RON 0 RON 415.497 RON −84.527 RON 500.024 RON 374.235 RON 1.652 RON 0 RON 0 RON 2
2024 0 RON 0 RON 41.059 RON −41.059 RON −41.059 RON 392.445 RON 0 RON 392.445 RON −125.586 RON 518.031 RON 374.235 RON 1.023 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IVAN GEORGE
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
MEZIANE MOHAMMED
administrator
FES, Maroc
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (31)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Manipulări
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Vezi toate (26 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−125.586 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.059 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−41,1 K RON
Total Active 2024
392,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 6,0 K RON 28,7 K RON 64,9 K RON 41,1 K RON
Rezultat net −5,6 K RON −28,7 K RON −64,9 K RON −41,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −200 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante392,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri374,2 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar17,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,2 K RON 16,1 K RON 63,5%
2022 417,4 K RON 394,6 K RON 105,8%
2023 500,0 K RON 415,5 K RON 120,3%
2024 518,0 K RON 392,4 K RON 132,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −5,6 K RON −28,7 K RON −64,9 K RON −41,1 K RON ▲ 36,7%
Total active 16,1 K RON 394,6 K RON 415,5 K RON 392,4 K RON ▼ 5,5%
Capitaluri proprii 5,9 K RON −22,8 K RON −84,5 K RON −125,6 K RON ▼ 48,6%
Datorii totale 10,2 K RON 417,4 K RON 500,0 K RON 518,0 K RON ▲ 3,6%
Lichiditate curentă 1,57 0,95 0,83 0,76 ▼ 8,8%
Marjă netă (%) -1.397,25 – – – –
Scor bonitate 54 20 20 27 ▲ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.