Publicitate

Publicitate

ALESSIA FORTUNA S.R.L.

CUI: 47617941 J52/131/2023 SRL Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47617941
Cod înmatriculare J52/131/2023
EUID ROONRC.J52/131/2023
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Comana, Comuna Comana, ŞERBAN CANTACUZINO, 54, 87055

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Comana, Comuna Comana
Stradă: ŞERBAN CANTACUZINO
Număr: 54
Cod poștal: 87055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 228.934 RON 228.935 RON 364.080 RON −137.383 RON −135.145 RON 101.679 RON 53.712 RON 47.967 RON −137.183 RON 238.862 RON 45.758 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 400.775 RON 400.775 RON 654.354 RON −265.601 RON −253.579 RON 340.411 RON 295.521 RON 44.890 RON −402.784 RON 743.195 RON 39.249 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2025 506.036 RON 506.411 RON 776.378 RON −273.049 RON −269.967 RON 266.739 RON 224.482 RON 42.257 RON −675.834 RON 942.573 RON 26.213 RON 13.101 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂGĂDAN DANIEL-VALENTIN
administrator
Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Giurgiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 122 companii din județul Giurgiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−675.834 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−273.049 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 353.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
506,0 K RON
Rezultat Net 2025
−273,0 K RON
Total Active 2025
266,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 228,9 K RON 400,8 K RON 506,0 K RON
Venituri totale 228,9 K RON 400,8 K RON 506,4 K RON
Cheltuieli totale 364,1 K RON 654,4 K RON 776,4 K RON
Rezultat net −137,4 K RON −265,6 K RON −273,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 655,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−675.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate224,5 K RON (84.2%)
Active circulante42,3 K RON (15.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,2 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,30
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 38,63
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-53,4%
Marjă netă
-54,0%
ROA
-102,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 238,9 K RON 101,7 K RON 234,9%
2024 743,2 K RON 340,4 K RON 218,3%
2025 942,6 K RON 266,7 K RON 353,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 228,9 K RON 400,8 K RON 506,0 K RON ▲ 26,3%
Rezultat net −137,4 K RON −265,6 K RON −273,0 K RON ▼ 2,8%
Total active 101,7 K RON 340,4 K RON 266,7 K RON ▼ 21,6%
Capitaluri proprii −137,2 K RON −402,8 K RON −675,8 K RON ▼ 67,8%
Datorii totale 238,9 K RON 743,2 K RON 942,6 K RON ▲ 26,8%
Lichiditate curentă 0,20 0,06 0,04 ▼ 25,8%
Marjă netă (%) -60,01 -66,27 -53,96 ▲ 18,6%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 353.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate