DIANA SI IOANA SRL
CUI: 18282079
J52/13/2006
SRL
Giurgiu, Sat Plopşoru, Comuna Daia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18282079
Cod înmatriculare
J52/13/2006
EUID
ROONRC.J52/13/2006
Data înmatriculării
2006-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Plopşoru, Comuna Daia, NUCULUI, 32, 87071
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Plopşoru, Comuna Daia
Stradă:
NUCULUI
Număr:
32
Cod poștal:
87071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.005.818 RON | 909.190 RON | 641.311 RON | 253.435 RON | 267.879 RON | 1.496.591 RON | 473.348 RON | 1.023.243 RON | 1.173.048 RON | 323.543 RON | 833.269 RON | 62.921 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 669.393 RON | 973.282 RON | 781.009 RON | 187.198 RON | 192.273 RON | 1.015.852 RON | 538.828 RON | 477.024 RON | 627.439 RON | 388.413 RON | 324.781 RON | 89.240 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 635.161 RON | 595.478 RON | 458.169 RON | 132.324 RON | 137.309 RON | 1.115.343 RON | 451.234 RON | 664.109 RON | 654.455 RON | 460.888 RON | 469.519 RON | 143.455 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 674.672 RON | 932.579 RON | 907.345 RON | 19.450 RON | 25.234 RON | 2.004.080 RON | 1.338.473 RON | 665.607 RON | 673.905 RON | 1.330.175 RON | 426.023 RON | 205.443 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 697.028 RON | 573.245 RON | 493.937 RON | 73.119 RON | 79.308 RON | 1.716.518 RON | 1.294.193 RON | 422.325 RON | 766.473 RON | 950.045 RON | 334.194 RON | 37.515 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU VICTOR
administrator
COM.SÎNGERU,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
697,0 K RON
Rezultat Net 2023
73,1 K RON
Total Active 2023
1,72 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 669,4 K RON | 635,2 K RON | 674,7 K RON | 697,0 K RON |
| Venituri totale | 909,2 K RON | 973,3 K RON | 595,5 K RON | 932,6 K RON | 573,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 641,3 K RON | 781,0 K RON | 458,2 K RON | 907,3 K RON | 493,9 K RON |
| Rezultat net | 253,4 K RON | 187,2 K RON | 132,3 K RON | 19,5 K RON | 73,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 552,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (75.4%)
Active circulante422,3 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334,2 K RON
Creanțe37,5 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,58 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
10,5%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323,5 K RON | 1,50 M RON | 21,6% |
| 2020 | 388,4 K RON | 1,02 M RON | 38,2% |
| 2021 | 460,9 K RON | 1,12 M RON | 41,3% |
| 2022 | 1,33 M RON | 2,00 M RON | 66,4% |
| 2023 | 950,0 K RON | 1,72 M RON | 55,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 669,4 K RON | 635,2 K RON | 674,7 K RON | 697,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 253,4 K RON | 187,2 K RON | 132,3 K RON | 19,5 K RON | 73,1 K RON | ▲ 275,9% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 2,00 M RON | 1,72 M RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 627,4 K RON | 654,5 K RON | 673,9 K RON | 766,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 323,5 K RON | 388,4 K RON | 460,9 K RON | 1,33 M RON | 950,0 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 3,16 | 1,23 | 1,44 | 0,50 | 0,44 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 25,20 | 27,97 | 20,83 | 2,88 | 10,49 | ▲ 264,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 77 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (73,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.