ASTERO PHOBOS S.R.L.
CUI: 38963113
J52/140/2018
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38963113
Cod înmatriculare
J52/140/2018
EUID
ROONRC.J52/140/2018
Data înmatriculării
2018-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, 23 AUGUST, U2, C, 4, 14, CAMERA NR 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
23 AUGUST
Bloc:
U2
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
14
Completare adresă:
CAMERA NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.072 RON | 15.072 RON | 14.047 RON | 572 RON | 1.025 RON | 21.381 RON | 12.855 RON | 8.526 RON | −3.009 RON | 24.390 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.710 RON | 15.710 RON | 11.913 RON | 3.373 RON | 3.797 RON | 12.571 RON | 8.999 RON | 3.572 RON | 364 RON | 12.207 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.178 RON | 24.178 RON | 14.570 RON | 8.883 RON | 9.608 RON | 9.430 RON | 5.142 RON | 4.288 RON | 9.248 RON | 182 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.555 RON | 36.555 RON | 24.719 RON | 11.003 RON | 11.836 RON | 23.448 RON | 1.286 RON | 22.162 RON | 20.250 RON | 3.198 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 128.745 RON | 132.727 RON | 81.224 RON | 50.216 RON | 51.503 RON | 63.531 RON | 0 RON | 63.531 RON | 59.464 RON | 4.067 RON | 3.940 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.481 RON | 58.317 RON | 89.202 RON | −31.403 RON | −30.885 RON | 40.680 RON | 0 RON | 40.680 RON | −22.155 RON | 62.835 RON | 4.901 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPOEALĂ RĂZVAN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități de editare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,5 K RON
Rezultat Net 2024
−31,4 K RON
Total Active 2024
40,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 15,7 K RON | 24,2 K RON | 36,6 K RON | 128,7 K RON | 51,5 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 15,7 K RON | 24,2 K RON | 36,6 K RON | 132,7 K RON | 58,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 11,9 K RON | 14,6 K RON | 24,7 K RON | 81,2 K RON | 89,2 K RON |
| Rezultat net | 572 RON | 3,4 K RON | 8,9 K RON | 11,0 K RON | 50,2 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe589 RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,50 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,40 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,0%
Marjă netă
-61,0%
ROA
-77,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 K RON | 21,4 K RON | 114,1% |
| 2020 | 12,2 K RON | 12,6 K RON | 97,1% |
| 2021 | 182 RON | 9,4 K RON | 1,9% |
| 2022 | 3,2 K RON | 23,4 K RON | 13,6% |
| 2023 | 4,1 K RON | 63,5 K RON | 6,4% |
| 2024 | 62,8 K RON | 40,7 K RON | 154,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 15,7 K RON | 24,2 K RON | 36,6 K RON | 128,7 K RON | 51,5 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 572 RON | 3,4 K RON | 8,9 K RON | 11,0 K RON | 50,2 K RON | −31,4 K RON | ▼ 162,5% |
| Total active | 21,4 K RON | 12,6 K RON | 9,4 K RON | 23,4 K RON | 63,5 K RON | 40,7 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 364 RON | 9,2 K RON | 20,3 K RON | 59,5 K RON | −22,2 K RON | ▼ 137,3% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 12,2 K RON | 182 RON | 3,2 K RON | 4,1 K RON | 62,8 K RON | ▲ 1.445,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,29 | 23,56 | 6,93 | 15,62 | 0,65 | ▼ 95,9% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | 21,47 | 36,74 | 30,10 | 39,00 | -61,00 | ▼ 256,4% |
| Scor bonitate | 32 | 56 | 100 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.