MOLY TRANS ACTIV SPEDITION S.R.L.
CUI: 43533619
J52/14/2021
SRL
Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43533619
Cod înmatriculare
J52/14/2021
EUID
ROONRC.J52/14/2021
Data înmatriculării
2021-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Sadina, Comuna Roata de Jos, ZĂVOI, 9, 87198, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Sadina, Comuna Roata de Jos
Stradă:
ZĂVOI
Număr:
9
Cod poștal:
87198
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 678.659 RON | 695.903 RON | 789.753 RON | −100.809 RON | −93.850 RON | 75.566 RON | 31.754 RON | 43.812 RON | −100.609 RON | 176.175 RON | 1.451 RON | 34.211 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.401.280 RON | 2.401.280 RON | 2.420.401 RON | −43.134 RON | −19.121 RON | 390.959 RON | 256.413 RON | 134.546 RON | −143.743 RON | 534.702 RON | 47.806 RON | 52.528 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.573.858 RON | 3.574.858 RON | 3.481.386 RON | 63.860 RON | 93.472 RON | 731.920 RON | 427.176 RON | 304.744 RON | −159.883 RON | 906.458 RON | 104.784 RON | 165.921 RON | 0 RON | 14.655 RON | 7 |
| 2024 | 5.792.370 RON | 5.793.711 RON | 5.490.839 RON | 255.381 RON | 302.872 RON | 997.984 RON | 494.443 RON | 503.541 RON | 68.334 RON | 944.305 RON | 94.216 RON | 351.497 RON | 0 RON | 14.655 RON | 14 |
| 2025 | 7.469.195 RON | 7.470.446 RON | 7.603.528 RON | −133.082 RON | −133.082 RON | 1.304.670 RON | 544.495 RON | 760.175 RON | −132.882 RON | 1.504.525 RON | 236.781 RON | 488.983 RON | 0 RON | 66.973 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,47 M RON
Rezultat Net 2025
−133,1 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 678,7 K RON | 2,40 M RON | 3,57 M RON | 5,79 M RON | 7,47 M RON |
| Venituri totale | 695,9 K RON | 2,40 M RON | 3,57 M RON | 5,79 M RON | 7,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 789,8 K RON | 2,42 M RON | 3,48 M RON | 5,49 M RON | 7,60 M RON |
| Rezultat net | −100,8 K RON | −43,1 K RON | 63,9 K RON | 255,4 K RON | −133,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate544,5 K RON (41.7%)
Active circulante760,2 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri236,8 K RON
Creanțe489,0 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,54 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,27 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 176,2 K RON | 75,6 K RON | 233,1% |
| 2022 | 534,7 K RON | 391,0 K RON | 136,8% |
| 2023 | 906,5 K RON | 731,9 K RON | 123,9% |
| 2024 | 944,3 K RON | 998,0 K RON | 94,6% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,30 M RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 678,7 K RON | 2,40 M RON | 3,57 M RON | 5,79 M RON | 7,47 M RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | −100,8 K RON | −43,1 K RON | 63,9 K RON | 255,4 K RON | −133,1 K RON | ▼ 152,1% |
| Total active | 75,6 K RON | 391,0 K RON | 731,9 K RON | 998,0 K RON | 1,30 M RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −100,6 K RON | −143,7 K RON | −159,9 K RON | 68,3 K RON | −132,9 K RON | ▼ 294,5% |
| Datorii totale | 176,2 K RON | 534,7 K RON | 906,5 K RON | 944,3 K RON | 1,50 M RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,34 | 0,53 | 0,51 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -14,85 | -1,80 | 1,79 | 4,41 | -1,78 | ▼ 140,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 56 | 24 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.