TRC IDEAL SMART CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43693962 J52/144/2021 SRL Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43693962
Cod înmatriculare J52/144/2021
EUID ROONRC.J52/144/2021
Data înmatriculării 2021-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni, BISERICII, 616, 87170, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Stradă: BISERICII
Număr: 616
Cod poștal: 87170
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 512.256 RON 512.256 RON 333.794 RON 173.339 RON 178.462 RON 203.816 RON 0 RON 203.816 RON 173.539 RON 30.277 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 9
2022 1.180.702 RON 1.180.702 RON 834.171 RON 334.723 RON 346.531 RON 104.621 RON 75.514 RON 29.107 RON 8.262 RON 96.359 RON 809 RON 6.149 RON 0 RON 0 RON 12
2023 944.838 RON 944.838 RON 755.291 RON 180.347 RON 189.547 RON 533.942 RON 121.904 RON 412.038 RON 180.547 RON 318.269 RON 809 RON 368.076 RON 35.126 RON 0 RON 6
2024 738.412 RON 744.094 RON 630.542 RON 96.050 RON 113.552 RON 1.355.144 RON 485.231 RON 869.913 RON 96.250 RON 1.721.398 RON 498.439 RON 362.879 RON 35.126 RON 497.630 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚĂRUȘ ROBERT-COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
738,4 K RON
Rezultat Net 2024
96,1 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 512,3 K RON 1,18 M RON 944,8 K RON 738,4 K RON
Venituri totale 512,3 K RON 1,18 M RON 944,8 K RON 744,1 K RON
Cheltuieli totale 333,8 K RON 834,2 K RON 755,3 K RON 630,5 K RON
Rezultat net 173,3 K RON 334,7 K RON 180,3 K RON 96,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 954,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate485,2 K RON (35.8%)
Active circulante869,9 K RON (64.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri498,4 K RON
Creanțe362,9 K RON
Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,48
Durata stocaj (zile) 246
Rotație creanțe (ori/an) 2,03
Durata încasare (zile) 179

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,4%
Marjă netă
13,0%
ROA
7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 30,3 K RON 203,8 K RON 14,9%
2022 96,4 K RON 104,6 K RON 92,1%
2023 318,3 K RON 533,9 K RON 59,6%
2024 1,72 M RON 1,36 M RON 127,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 512,3 K RON 1,18 M RON 944,8 K RON 738,4 K RON ▼ 21,8%
Rezultat net 173,3 K RON 334,7 K RON 180,3 K RON 96,1 K RON ▼ 46,7%
Total active 203,8 K RON 104,6 K RON 533,9 K RON 1,36 M RON ▲ 153,8%
Capitaluri proprii 173,5 K RON 8,3 K RON 180,5 K RON 96,3 K RON ▼ 46,7%
Datorii totale 30,3 K RON 96,4 K RON 318,3 K RON 1,72 M RON ▲ 440,9%
Lichiditate curentă 6,73 0,30 1,29 0,51 ▼ 61,0%
Marjă netă (%) 33,84 28,35 19,09 13,01 ▼ 31,8%
Scor bonitate 87 56 72 46 ▼ 36,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 954,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.